有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第36計算期間末日 (平成18年12月18日) | 357,896,734,137 352,720,923,684 | (分配付) (分配落) | 8,298 8,178 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成19年 3月19日) | 343,402,956,788 338,358,141,748 | (分配付) (分配落) | 8,168 8,048 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成19年 6月18日) | 342,000,370,796 337,027,298,928 | (分配付) (分配落) | 8,252 8,132 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成19年 9月18日) | 331,129,886,689 326,204,136,325 | (分配付) (分配落) | 8,067 7,947 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成19年12月17日) | 331,161,386,810 326,224,237,915 | (分配付) (分配落) | 8,049 7,929 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成20年 3月17日) | 311,972,076,137 307,019,550,325 | (分配付) (分配落) | 7,559 7,439 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成20年 6月17日) | 319,470,917,893 314,489,646,721 | (分配付) (分配落) | 7,696 7,576 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成20年 9月17日) | 305,587,215,697 300,611,822,500 | (分配付) (分配落) | 7,370 7,250 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成20年12月17日) | 254,448,471,637 249,652,091,406 | (分配付) (分配落) | 6,366 6,246 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成21年 3月17日) | 254,569,330,665 251,040,291,416 | (分配付) (分配落) | 6,492 6,402 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成21年 6月17日) | 252,403,753,314 248,913,992,250 | (分配付) (分配落) | 6,509 6,419 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成21年 9月17日) | 251,114,527,483 248,804,720,432 | (分配付) (分配落) | 6,523 6,463 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成21年12月17日) | 232,104,819,833 229,929,189,944 | (分配付) (分配落) | 6,401 6,341 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成22年 3月17日) | 214,759,505,069 212,707,639,077 | (分配付) (分配落) | 6,280 6,220 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成22年 6月17日) | 193,439,621,343 191,498,666,616 | (分配付) (分配落) | 5,980 5,920 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成22年 9月17日) | 180,756,931,041 178,926,973,959 | (分配付) (分配落) | 5,927 5,867 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成22年12月17日) | 162,747,872,901 161,034,970,659 | (分配付) (分配落) | 5,701 5,641 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成23年 3月17日) | 144,248,319,488 142,683,804,871 | (分配付) (分配落) | 5,532 5,472 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成23年 6月17日) | 138,957,001,205 137,492,395,783 | (分配付) (分配落) | 5,693 5,633 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成23年 9月20日) | 121,833,901,753 120,821,119,777 | (分配付) (分配落) | 5,413 5,368 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成23年12月19日) | 106,033,354,648 105,140,204,337 | (分配付) (分配落) | 5,342 5,297 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成24年 3月19日) | 101,735,546,400 100,927,492,779 | (分配付) (分配落) | 5,666 5,621 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成24年 6月18日) | 93,199,354,615 92,433,130,716 | (分配付) (分配落) | 5,474 5,429 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成24年 9月18日) | 88,212,638,599 87,729,141,551 | (分配付) (分配落) | 5,473 5,443 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成24年12月17日) | 86,543,563,512 86,103,023,579 | (分配付) (分配落) | 5,893 5,863 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成25年 3月18日) | 86,761,129,501 86,357,704,891 | (分配付) (分配落) | 6,452 6,422 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成25年 6月17日) | 76,356,067,927 75,996,448,582 | (分配付) (分配落) | 6,370 6,340 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成25年 9月17日) | 72,026,702,778 71,687,835,658 | (分配付) (分配落) | 6,377 6,347 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成25年12月17日) | 69,588,323,250 69,276,904,781 | (分配付) (分配落) | 6,704 6,674 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成26年 3月17日) | 63,103,090,618 62,819,827,523 | (分配付) (分配落) | 6,683 6,653 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成26年 6月17日) | 59,912,709,762 59,645,944,555 | (分配付) (分配落) | 6,738 6,708 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成26年 9月17日) | 58,698,079,221 58,444,929,196 | (分配付) (分配落) | 6,956 6,926 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成26年12月17日) | 59,337,280,972 58,983,295,632 | (分配付) (分配落) | 7,543 7,498 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成27年 3月17日) | 56,838,482,605 56,498,284,722 | (分配付) (分配落) | 7,518 7,473 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成27年 6月17日) | 54,019,716,814 53,695,381,764 | (分配付) (分配落) | 7,495 7,450 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成27年 9月17日) | 50,641,398,576 50,328,023,848 | (分配付) (分配落) | 7,272 7,227 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成27年12月17日) | 49,177,026,698 48,872,205,286 | (分配付) (分配落) | 7,260 7,215 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成28年 3月17日) | 45,075,050,917 44,783,459,235 | (分配付) (分配落) | 6,956 6,911 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成28年 6月17日) | 41,869,376,302 41,584,785,700 | (分配付) (分配落) | 6,620 6,575 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成28年 9月20日) | 39,418,822,558 39,140,855,482 | (分配付) (分配落) | 6,382 6,337 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 9月末日 | 50,305,299,375 | 7,239 | ||
| 10月末日 | 49,990,207,211 | 7,269 | ||
| 11月末日 | 49,594,693,677 | 7,276 | ||
| 12月末日 | 48,006,681,046 | 7,130 | ||
| 平成28年 1月末日 | 47,293,404,486 | 7,207 | ||
| 2月末日 | 45,095,786,362 | 6,923 | ||
| 3月末日 | 45,115,521,116 | 6,997 | ||
| 4月末日 | 43,590,034,917 | 6,804 | ||
| 5月末日 | 43,564,529,771 | 6,849 | ||
| 6月末日 | 41,037,346,338 | 6,507 | ||
| 7月末日 | 41,263,762,651 | 6,589 | ||
| 8月末日 | 40,548,051,701 | 6,535 | ||
| 9月末日 | 39,313,002,367 | 6,366 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
