有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/03/18-2025/09/17)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第72計算期間末日 | (2015年12月17日) | 48,872,205,286 | 49,177,026,698 | 7,215 | 7,260 |
| 第73計算期間末日 | (2016年 3月17日) | 44,783,459,235 | 45,075,050,917 | 6,911 | 6,956 |
| 第74計算期間末日 | (2016年 6月17日) | 41,584,785,700 | 41,869,376,302 | 6,575 | 6,620 |
| 第75計算期間末日 | (2016年 9月20日) | 39,140,855,482 | 39,418,822,558 | 6,337 | 6,382 |
| 第76計算期間末日 | (2016年12月19日) | 39,643,930,684 | 39,909,339,722 | 6,722 | 6,767 |
| 第77計算期間末日 | (2017年 3月17日) | 37,032,418,238 | 37,287,920,931 | 6,522 | 6,567 |
| 第78計算期間末日 | (2017年 6月19日) | 34,369,822,512 | 34,604,168,206 | 6,600 | 6,645 |
| 第79計算期間末日 | (2017年 9月19日) | 33,449,519,201 | 33,672,732,885 | 6,743 | 6,788 |
| 第80計算期間末日 | (2017年12月18日) | 32,166,108,089 | 32,381,292,154 | 6,727 | 6,772 |
| 第81計算期間末日 | (2018年 3月19日) | 29,264,941,595 | 29,473,196,069 | 6,324 | 6,369 |
| 第82計算期間末日 | (2018年 6月18日) | 28,683,730,029 | 28,887,054,068 | 6,348 | 6,393 |
| 第83計算期間末日 | (2018年 9月18日) | 27,885,699,569 | 28,083,328,643 | 6,350 | 6,395 |
| 第84計算期間末日 | (2018年12月17日) | 27,299,876,727 | 27,493,643,877 | 6,340 | 6,385 |
| 第85計算期間末日 | (2019年 3月18日) | 26,766,637,297 | 26,956,567,687 | 6,342 | 6,387 |
| 第86計算期間末日 | (2019年 6月17日) | 26,230,252,611 | 26,416,925,680 | 6,323 | 6,368 |
| 第87計算期間末日 | (2019年 9月17日) | 25,599,086,232 | 25,781,168,678 | 6,327 | 6,372 |
| 第88計算期間末日 | (2019年12月17日) | 25,046,894,726 | 25,184,321,457 | 6,379 | 6,414 |
| 第89計算期間末日 | (2020年 3月17日) | 23,934,088,538 | 24,068,010,061 | 6,255 | 6,290 |
| 第90計算期間末日 | (2020年 6月17日) | 24,070,587,911 | 24,202,432,489 | 6,390 | 6,425 |
| 第91計算期間末日 | (2020年 9月17日) | 23,696,850,952 | 23,825,822,607 | 6,431 | 6,466 |
| 第92計算期間末日 | (2020年12月17日) | 23,175,640,421 | 23,247,549,267 | 6,446 | 6,466 |
| 第93計算期間末日 | (2021年 3月17日) | 22,583,229,605 | 22,653,119,030 | 6,463 | 6,483 |
| 第94計算期間末日 | (2021年 6月17日) | 22,253,392,239 | 22,321,373,708 | 6,547 | 6,567 |
| 第95計算期間末日 | (2021年 9月17日) | 21,510,435,362 | 21,576,878,862 | 6,475 | 6,495 |
| 第96計算期間末日 | (2021年12月17日) | 21,284,848,923 | 21,350,129,397 | 6,521 | 6,541 |
| 第97計算期間末日 | (2022年 3月17日) | 20,320,639,654 | 20,384,787,454 | 6,336 | 6,356 |
| 第98計算期間末日 | (2022年 6月17日) | 19,936,629,685 | 19,999,490,780 | 6,343 | 6,363 |
| 第99計算期間末日 | (2022年 9月20日) | 20,208,067,867 | 20,269,536,215 | 6,575 | 6,595 |
| 第100計算期間末日 | (2022年12月19日) | 19,043,327,069 | 19,103,425,462 | 6,337 | 6,357 |
| 第101計算期間末日 | (2023年 3月17日) | 18,073,996,211 | 18,132,131,768 | 6,218 | 6,238 |
| 第102計算期間末日 | (2023年 6月19日) | 18,770,079,334 | 18,826,855,781 | 6,612 | 6,632 |
| 第103計算期間末日 | (2023年 9月19日) | 18,139,366,192 | 18,194,376,963 | 6,595 | 6,615 |
| 第104計算期間末日 | (2023年12月18日) | 17,966,085,763 | 18,020,004,942 | 6,664 | 6,684 |
| 第105計算期間末日 | (2024年 3月18日) | 17,921,316,592 | 17,973,590,390 | 6,857 | 6,877 |
| 第106計算期間末日 | (2024年 6月17日) | 18,132,315,951 | 18,183,247,805 | 7,120 | 7,140 |
| 第107計算期間末日 | (2024年 9月17日) | 16,809,289,534 | 16,859,244,218 | 6,730 | 6,750 |
| 第108計算期間末日 | (2024年12月17日) | 16,988,107,446 | 17,037,059,120 | 6,941 | 6,961 |
| 第109計算期間末日 | (2025年 3月17日) | 16,046,231,065 | 16,094,068,196 | 6,709 | 6,729 |
| 第110計算期間末日 | (2025年 6月17日) | 15,936,148,582 | 15,983,286,828 | 6,761 | 6,781 |
| 第111計算期間末日 | (2025年 9月17日) | 16,051,065,384 | 16,097,178,968 | 6,962 | 6,982 |
| 2024年 9月末日 | 16,898,931,837 | ― | 6,779 | ― | |
| 10月末日 | 17,267,843,931 | ― | 6,984 | ― | |
| 11月末日 | 16,866,630,115 | ― | 6,858 | ― | |
| 12月末日 | 17,040,259,938 | ― | 6,993 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 16,550,063,389 | ― | 6,855 | ― | |
| 2月末日 | 16,175,173,782 | ― | 6,741 | ― | |
| 3月末日 | 16,132,450,214 | ― | 6,762 | ― | |
| 4月末日 | 15,791,878,743 | ― | 6,660 | ― | |
| 5月末日 | 15,764,828,178 | ― | 6,674 | ― | |
| 6月末日 | 16,046,841,833 | ― | 6,824 | ― | |
| 7月末日 | 16,099,099,357 | ― | 6,916 | ― | |
| 8月末日 | 15,980,098,425 | ― | 6,899 | ― | |
| 9月末日 | 16,123,278,141 | ― | 7,001 | ― | |
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