有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第60計算期間末日 | (平成24年12月17日) | 86,103,023,579 | 86,543,563,512 | 5,863 | 5,893 |
| 第61計算期間末日 | (平成25年 3月18日) | 86,357,704,891 | 86,761,129,501 | 6,422 | 6,452 |
| 第62計算期間末日 | (平成25年 6月17日) | 75,996,448,582 | 76,356,067,927 | 6,340 | 6,370 |
| 第63計算期間末日 | (平成25年 9月17日) | 71,687,835,658 | 72,026,702,778 | 6,347 | 6,377 |
| 第64計算期間末日 | (平成25年12月17日) | 69,276,904,781 | 69,588,323,250 | 6,674 | 6,704 |
| 第65計算期間末日 | (平成26年 3月17日) | 62,819,827,523 | 63,103,090,618 | 6,653 | 6,683 |
| 第66計算期間末日 | (平成26年 6月17日) | 59,645,944,555 | 59,912,709,762 | 6,708 | 6,738 |
| 第67計算期間末日 | (平成26年 9月17日) | 58,444,929,196 | 58,698,079,221 | 6,926 | 6,956 |
| 第68計算期間末日 | (平成26年12月17日) | 58,983,295,632 | 59,337,280,972 | 7,498 | 7,543 |
| 第69計算期間末日 | (平成27年 3月17日) | 56,498,284,722 | 56,838,482,605 | 7,473 | 7,518 |
| 第70計算期間末日 | (平成27年 6月17日) | 53,695,381,764 | 54,019,716,814 | 7,450 | 7,495 |
| 第71計算期間末日 | (平成27年 9月17日) | 50,328,023,848 | 50,641,398,576 | 7,227 | 7,272 |
| 第72計算期間末日 | (平成27年12月17日) | 48,872,205,286 | 49,177,026,698 | 7,215 | 7,260 |
| 第73計算期間末日 | (平成28年 3月17日) | 44,783,459,235 | 45,075,050,917 | 6,911 | 6,956 |
| 第74計算期間末日 | (平成28年 6月17日) | 41,584,785,700 | 41,869,376,302 | 6,575 | 6,620 |
| 第75計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 39,140,855,482 | 39,418,822,558 | 6,337 | 6,382 |
| 第76計算期間末日 | (平成28年12月19日) | 39,643,930,684 | 39,909,339,722 | 6,722 | 6,767 |
| 第77計算期間末日 | (平成29年 3月17日) | 37,032,418,238 | 37,287,920,931 | 6,522 | 6,567 |
| 第78計算期間末日 | (平成29年 6月19日) | 34,369,822,512 | 34,604,168,206 | 6,600 | 6,645 |
| 第79計算期間末日 | (平成29年 9月19日) | 33,449,519,201 | 33,672,732,885 | 6,743 | 6,788 |
| 第80計算期間末日 | (平成29年12月18日) | 32,166,108,089 | 32,381,292,154 | 6,727 | 6,772 |
| 第81計算期間末日 | (平成30年 3月19日) | 29,264,941,595 | 29,473,196,069 | 6,324 | 6,369 |
| 第82計算期間末日 | (平成30年 6月18日) | 28,683,730,029 | 28,887,054,068 | 6,348 | 6,393 |
| 第83計算期間末日 | (平成30年 9月18日) | 27,885,699,569 | 28,083,328,643 | 6,350 | 6,395 |
| 第84計算期間末日 | (平成30年12月17日) | 27,299,876,727 | 27,493,643,877 | 6,340 | 6,385 |
| 第85計算期間末日 | (平成31年 3月18日) | 26,766,637,297 | 26,956,567,687 | 6,342 | 6,387 |
| 第86計算期間末日 | (令和 1年 6月17日) | 26,230,252,611 | 26,416,925,680 | 6,323 | 6,368 |
| 第87計算期間末日 | (令和 1年 9月17日) | 25,599,086,232 | 25,781,168,678 | 6,327 | 6,372 |
| 第88計算期間末日 | (令和 1年12月17日) | 25,046,894,726 | 25,184,321,457 | 6,379 | 6,414 |
| 第89計算期間末日 | (令和 2年 3月17日) | 23,934,088,538 | 24,068,010,061 | 6,255 | 6,290 |
| 第90計算期間末日 | (令和 2年 6月17日) | 24,070,587,911 | 24,202,432,489 | 6,390 | 6,425 |
| 第91計算期間末日 | (令和 2年 9月17日) | 23,696,850,952 | 23,825,822,607 | 6,431 | 6,466 |
| 第92計算期間末日 | (令和 2年12月17日) | 23,175,640,421 | 23,247,549,267 | 6,446 | 6,466 |
| 第93計算期間末日 | (令和 3年 3月17日) | 22,583,229,605 | 22,653,119,030 | 6,463 | 6,483 |
| 第94計算期間末日 | (令和 3年 6月17日) | 22,253,392,239 | 22,321,373,708 | 6,547 | 6,567 |
| 第95計算期間末日 | (令和 3年 9月17日) | 21,510,435,362 | 21,576,878,862 | 6,475 | 6,495 |
| 第96計算期間末日 | (令和 3年12月17日) | 21,284,848,923 | 21,350,129,397 | 6,521 | 6,541 |
| 第97計算期間末日 | (令和 4年 3月17日) | 20,320,639,654 | 20,384,787,454 | 6,336 | 6,356 |
| 第98計算期間末日 | (令和 4年 6月17日) | 19,936,629,685 | 19,999,490,780 | 6,343 | 6,363 |
| 第99計算期間末日 | (令和 4年 9月20日) | 20,208,067,867 | 20,269,536,215 | 6,575 | 6,595 |
| 令和 3年 9月末日 | 21,453,307,098 | ― | 6,464 | ― | |
| 10月末日 | 21,718,934,026 | ― | 6,585 | ― | |
| 11月末日 | 21,253,773,929 | ― | 6,495 | ― | |
| 12月末日 | 21,264,549,909 | ― | 6,529 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 20,767,074,164 | ― | 6,412 | ― | |
| 2月末日 | 20,265,415,217 | ― | 6,292 | ― | |
| 3月末日 | 20,710,961,887 | ― | 6,475 | ― | |
| 4月末日 | 20,591,700,994 | ― | 6,484 | ― | |
| 5月末日 | 20,341,602,372 | ― | 6,436 | ― | |
| 6月末日 | 20,552,003,249 | ― | 6,542 | ― | |
| 7月末日 | 20,495,516,261 | ― | 6,585 | ― | |
| 8月末日 | 20,148,402,516 | ― | 6,521 | ― | |
| 9月末日 | 19,794,249,306 | ― | 6,446 | ― | |
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