有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第44計算期間末日 | (平成20年12月17日) | 249,652,091,406 | 254,448,471,637 | 6,246 | 6,366 |
| 第45計算期間末日 | (平成21年 3月17日) | 251,040,291,416 | 254,569,330,665 | 6,402 | 6,492 |
| 第46計算期間末日 | (平成21年 6月17日) | 248,913,992,250 | 252,403,753,314 | 6,419 | 6,509 |
| 第47計算期間末日 | (平成21年 9月17日) | 248,804,720,432 | 251,114,527,483 | 6,463 | 6,523 |
| 第48計算期間末日 | (平成21年12月17日) | 229,929,189,944 | 232,104,819,833 | 6,341 | 6,401 |
| 第49計算期間末日 | (平成22年 3月17日) | 212,707,639,077 | 214,759,505,069 | 6,220 | 6,280 |
| 第50計算期間末日 | (平成22年 6月17日) | 191,498,666,616 | 193,439,621,343 | 5,920 | 5,980 |
| 第51計算期間末日 | (平成22年 9月17日) | 178,926,973,959 | 180,756,931,041 | 5,867 | 5,927 |
| 第52計算期間末日 | (平成22年12月17日) | 161,034,970,659 | 162,747,872,901 | 5,641 | 5,701 |
| 第53計算期間末日 | (平成23年 3月17日) | 142,683,804,871 | 144,248,319,488 | 5,472 | 5,532 |
| 第54計算期間末日 | (平成23年 6月17日) | 137,492,395,783 | 138,957,001,205 | 5,633 | 5,693 |
| 第55計算期間末日 | (平成23年 9月20日) | 120,821,119,777 | 121,833,901,753 | 5,368 | 5,413 |
| 第56計算期間末日 | (平成23年12月19日) | 105,140,204,337 | 106,033,354,648 | 5,297 | 5,342 |
| 第57計算期間末日 | (平成24年 3月19日) | 100,927,492,779 | 101,735,546,400 | 5,621 | 5,666 |
| 第58計算期間末日 | (平成24年 6月18日) | 92,433,130,716 | 93,199,354,615 | 5,429 | 5,474 |
| 第59計算期間末日 | (平成24年 9月18日) | 87,729,141,551 | 88,212,638,599 | 5,443 | 5,473 |
| 第60計算期間末日 | (平成24年12月17日) | 86,103,023,579 | 86,543,563,512 | 5,863 | 5,893 |
| 第61計算期間末日 | (平成25年 3月18日) | 86,357,704,891 | 86,761,129,501 | 6,422 | 6,452 |
| 第62計算期間末日 | (平成25年 6月17日) | 75,996,448,582 | 76,356,067,927 | 6,340 | 6,370 |
| 第63計算期間末日 | (平成25年 9月17日) | 71,687,835,658 | 72,026,702,778 | 6,347 | 6,377 |
| 第64計算期間末日 | (平成25年12月17日) | 69,276,904,781 | 69,588,323,250 | 6,674 | 6,704 |
| 第65計算期間末日 | (平成26年 3月17日) | 62,819,827,523 | 63,103,090,618 | 6,653 | 6,683 |
| 第66計算期間末日 | (平成26年 6月17日) | 59,645,944,555 | 59,912,709,762 | 6,708 | 6,738 |
| 第67計算期間末日 | (平成26年 9月17日) | 58,444,929,196 | 58,698,079,221 | 6,926 | 6,956 |
| 第68計算期間末日 | (平成26年12月17日) | 58,983,295,632 | 59,337,280,972 | 7,498 | 7,543 |
| 第69計算期間末日 | (平成27年 3月17日) | 56,498,284,722 | 56,838,482,605 | 7,473 | 7,518 |
| 第70計算期間末日 | (平成27年 6月17日) | 53,695,381,764 | 54,019,716,814 | 7,450 | 7,495 |
| 第71計算期間末日 | (平成27年 9月17日) | 50,328,023,848 | 50,641,398,576 | 7,227 | 7,272 |
| 第72計算期間末日 | (平成27年12月17日) | 48,872,205,286 | 49,177,026,698 | 7,215 | 7,260 |
| 第73計算期間末日 | (平成28年 3月17日) | 44,783,459,235 | 45,075,050,917 | 6,911 | 6,956 |
| 第74計算期間末日 | (平成28年 6月17日) | 41,584,785,700 | 41,869,376,302 | 6,575 | 6,620 |
| 第75計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 39,140,855,482 | 39,418,822,558 | 6,337 | 6,382 |
| 第76計算期間末日 | (平成28年12月19日) | 39,643,930,684 | 39,909,339,722 | 6,722 | 6,767 |
| 第77計算期間末日 | (平成29年 3月17日) | 37,032,418,238 | 37,287,920,931 | 6,522 | 6,567 |
| 第78計算期間末日 | (平成29年 6月19日) | 34,369,822,512 | 34,604,168,206 | 6,600 | 6,645 |
| 第79計算期間末日 | (平成29年 9月19日) | 33,449,519,201 | 33,672,732,885 | 6,743 | 6,788 |
| 第80計算期間末日 | (平成29年12月18日) | 32,166,108,089 | 32,381,292,154 | 6,727 | 6,772 |
| 第81計算期間末日 | (平成30年 3月19日) | 29,264,941,595 | 29,473,196,069 | 6,324 | 6,369 |
| 第82計算期間末日 | (平成30年 6月18日) | 28,683,730,029 | 28,887,054,068 | 6,348 | 6,393 |
| 第83計算期間末日 | (平成30年 9月18日) | 27,885,699,569 | 28,083,328,643 | 6,350 | 6,395 |
| 平成29年 9月末日 | 33,337,220,499 | ― | 6,742 | ― | |
| 10月末日 | 32,827,101,767 | ― | 6,726 | ― | |
| 11月末日 | 32,478,912,144 | ― | 6,721 | ― | |
| 12月末日 | 31,920,301,569 | ― | 6,751 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 30,759,345,858 | ― | 6,569 | ― | |
| 2月末日 | 29,791,712,668 | ― | 6,401 | ― | |
| 3月末日 | 29,510,785,117 | ― | 6,385 | ― | |
| 4月末日 | 29,509,227,199 | ― | 6,440 | ― | |
| 5月末日 | 28,707,987,992 | ― | 6,321 | ― | |
| 6月末日 | 28,585,881,749 | ― | 6,350 | ― | |
| 7月末日 | 28,490,954,250 | ― | 6,388 | ― | |
| 8月末日 | 28,118,443,837 | ― | 6,378 | ― | |
| 9月末日 | 28,092,310,360 | ― | 6,415 | ― | |
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