- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)
| 平成28年2月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 974,316,000 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 8,563,047 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 965,752,953 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 808,109,238 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1951 ( 1万口当たり 11,951 | ) |
| 平成28年2月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 974,316,000 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 8,563,047 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 965,752,953 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 808,109,238 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1951 ( 1万口当たり 11,951 | ) |
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