- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
| 令和 3年 2月26日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,436,230,295 | |
| Ⅱ 負債総額 | 58,945,893 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,377,284,402 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,479,221,766 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5723 | |
| (10,000口当たり) | (25,723 | ) |
| 令和 3年 2月26日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,436,230,295 | |
| Ⅱ 負債総額 | 58,945,893 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,377,284,402 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,479,221,766 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5723 | |
| (10,000口当たり) | (25,723 | ) |
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