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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)

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【提出】: 2018/05/25 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

平成30年 2月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	21,180,117,284
Ⅱ 負債総額	1,201,809,206
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,978,308,078
Ⅳ 発行済口数	8,817,075,538	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2659
(10,000口当たり)	(22,659	)

開示資料

決算

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