- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
| 令和 2年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,568,414,225 | |
| Ⅱ 負債総額 | 79,417,454 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,488,996,771 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,627,216,535 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6863 | |
| (10,000口当たり) | (16,863 | ) |
| 令和 2年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,568,414,225 | |
| Ⅱ 負債総額 | 79,417,454 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,488,996,771 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,627,216,535 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6863 | |
| (10,000口当たり) | (16,863 | ) |
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