有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月28日-平成28年7月27日)
| 平成28年7月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 13,220,750,446 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 13,794,466 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,206,955,980 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,248,626,545 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0654 ( 1万口当たり 40,654 | ) |
<参考>「グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年7月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 333,252,637,951 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 2,651,261,579 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 330,601,376,372 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 50,723,282,638 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.5177 ( 1万口当たり 65,177 | ) |
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