- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月28日-令和1年7月29日)
| 令和 1年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,337,147,145 | |
| Ⅱ 負債総額 | 16,553,155 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,320,593,990 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,772,870,448 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6933 | |
| (10,000口当たり) | (46,933 | ) |
| 令和 1年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,337,147,145 | |
| Ⅱ 負債総額 | 16,553,155 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,320,593,990 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,772,870,448 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6933 | |
| (10,000口当たり) | (46,933 | ) |
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