- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月28日-令和4年7月27日)
| 令和 4年 7月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,756,648,081 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,147,119 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,745,500,962 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,231,583,198 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.1010 | |
| (10,000口当たり) | (71,010 | ) |
| 令和 4年 7月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,756,648,081 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,147,119 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,745,500,962 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,231,583,198 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.1010 | |
| (10,000口当たり) | (71,010 | ) |
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