- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/28-2023/07/27)
| 2023年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,924,719,489 | |
| Ⅱ 負債総額 | 22,532,829 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,902,186,660 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,179,245,011 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.5491 | |
| (10,000口当たり) | (75,491 | ) |
| 2023年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,924,719,489 | |
| Ⅱ 負債総額 | 22,532,829 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,902,186,660 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,179,245,011 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.5491 | |
| (10,000口当たり) | (75,491 | ) |
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