- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年3月17日-平成29年3月16日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第5計算期間末日 (平成19年 3月16日) | 53,985,955 53,952,446 | (分配付) (分配落) | 16,111 16,101 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成20年 3月17日) | 49,650,017 49,603,872 | (分配付) (分配落) | 10,759 10,749 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成21年 3月16日) | 44,949,063 44,884,762 | (分配付) (分配落) | 6,990 6,980 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成22年 3月16日) | 80,736,328 80,649,958 | (分配付) (分配落) | 9,348 9,338 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成23年 3月16日) | 90,092,744 89,985,298 | (分配付) (分配落) | 8,385 8,375 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 3月16日) | 109,323,649 109,198,950 | (分配付) (分配落) | 8,767 8,757 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成25年 3月18日) | 129,341,321 129,217,976 | (分配付) (分配落) | 10,486 10,476 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年 3月17日) | 170,426,207 170,290,607 | (分配付) (分配落) | 12,568 12,558 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成27年 3月16日) | 219,598,917 219,461,243 | (分配付) (分配落) | 15,951 15,941 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成28年 3月16日) | 208,910,129 208,910,129 | (分配付) (分配落) | 14,422 14,422 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 9月末日 | 210,769,536 | 14,938 | ||
| 10月末日 | 229,350,490 | 16,157 | ||
| 11月末日 | 237,699,320 | 16,745 | ||
| 12月末日 | 235,656,218 | 16,448 | ||
| 平成28年 1月末日 | 218,003,281 | 15,188 | ||
| 2月末日 | 196,586,611 | 13,664 | ||
| 3月末日 | 211,823,045 | 14,532 | ||
| 4月末日 | 210,724,940 | 14,456 | ||
| 5月末日 | 222,560,985 | 15,120 | ||
| 6月末日 | 210,449,748 | 14,238 | ||
| 7月末日 | 218,801,335 | 14,837 | ||
| 8月末日 | 213,141,028 | 14,361 | ||
| 9月末日 | 213,538,046 | 14,466 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
