有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月19日-令和2年3月16日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末日 | (平成23年 3月16日) | 89,985,298 | 90,092,744 | 8,375 | 8,385 |
| 第10計算期間末日 | (平成24年 3月16日) | 109,198,950 | 109,323,649 | 8,757 | 8,767 |
| 第11計算期間末日 | (平成25年 3月18日) | 129,217,976 | 129,341,321 | 10,476 | 10,486 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年 3月17日) | 170,290,607 | 170,426,207 | 12,558 | 12,568 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 219,461,243 | 219,598,917 | 15,941 | 15,951 |
| 第14計算期間末日 | (平成28年 3月16日) | 208,910,129 | 208,910,129 | 14,422 | 14,422 |
| 第15計算期間末日 | (平成29年 3月16日) | 224,818,530 | 224,818,530 | 16,725 | 16,725 |
| 第16計算期間末日 | (平成30年 3月16日) | 293,600,825 | 293,600,825 | 20,703 | 20,703 |
| 第17計算期間末日 | (平成31年 3月18日) | 246,683,565 | 246,683,565 | 18,063 | 18,063 |
| 第18計算期間末日 | (令和 2年 3月16日) | 192,276,537 | 192,276,537 | 15,344 | 15,344 |
| 平成31年 3月末日 | 246,822,356 | ― | 18,067 | ― | |
| 4月末日 | 261,860,879 | ― | 19,243 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 239,034,797 | ― | 17,820 | ― | |
| 6月末日 | 238,677,847 | ― | 18,214 | ― | |
| 7月末日 | 246,103,534 | ― | 18,818 | ― | |
| 8月末日 | 239,180,826 | ― | 18,207 | ― | |
| 9月末日 | 250,992,295 | ― | 19,167 | ― | |
| 10月末日 | 264,187,572 | ― | 20,046 | ― | |
| 11月末日 | 271,588,063 | ― | 20,402 | ― | |
| 12月末日 | 271,559,871 | ― | 21,030 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 258,786,948 | ― | 20,466 | ― | |
| 2月末日 | 232,330,603 | ― | 18,627 | ― | |
| 3月末日 | 219,175,337 | ― | 17,461 | ― | |
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