有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/03/17-2023/03/16)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末日 | (平成26年 3月17日) | 170,290,607 | 170,426,207 | 12,558 | 12,568 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 219,461,243 | 219,598,917 | 15,941 | 15,951 |
| 第14計算期間末日 | (平成28年 3月16日) | 208,910,129 | 208,910,129 | 14,422 | 14,422 |
| 第15計算期間末日 | (平成29年 3月16日) | 224,818,530 | 224,818,530 | 16,725 | 16,725 |
| 第16計算期間末日 | (平成30年 3月16日) | 293,600,825 | 293,600,825 | 20,703 | 20,703 |
| 第17計算期間末日 | (平成31年 3月18日) | 246,683,565 | 246,683,565 | 18,063 | 18,063 |
| 第18計算期間末日 | (令和 2年 3月16日) | 192,276,537 | 192,276,537 | 15,344 | 15,344 |
| 第19計算期間末日 | (令和 3年 3月16日) | 325,194,724 | 325,194,724 | 29,636 | 29,636 |
| 第20計算期間末日 | (令和 4年 3月16日) | 246,884,266 | 246,884,266 | 24,578 | 24,578 |
| 第21計算期間末日 | (令和 5年 3月16日) | 241,063,221 | 241,063,221 | 25,996 | 25,996 |
| 令和 4年 3月末日 | 276,326,903 | ― | 27,456 | ― | |
| 4月末日 | 258,951,296 | ― | 25,850 | ― | |
| 5月末日 | 258,375,550 | ― | 26,015 | ― | |
| 6月末日 | 242,583,373 | ― | 24,429 | ― | |
| 7月末日 | 255,177,699 | ― | 25,952 | ― | |
| 8月末日 | 257,497,138 | ― | 26,217 | ― | |
| 9月末日 | 236,950,303 | ― | 24,029 | ― | |
| 10月末日 | 252,884,340 | ― | 26,208 | ― | |
| 11月末日 | 258,761,609 | ― | 26,740 | ― | |
| 12月末日 | 236,966,367 | ― | 24,815 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 246,330,377 | ― | 26,176 | ― | |
| 2月末日 | 246,903,140 | ― | 26,229 | ― | |
| 3月末日 | 252,462,454 | ― | 27,152 | ― | |
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