半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月17日-令和4年3月16日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末日 | (平成24年 3月16日) | 109,198,950 | 109,323,649 | 8,757 | 8,767 |
| 第11計算期間末日 | (平成25年 3月18日) | 129,217,976 | 129,341,321 | 10,476 | 10,486 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年 3月17日) | 170,290,607 | 170,426,207 | 12,558 | 12,568 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 219,461,243 | 219,598,917 | 15,941 | 15,951 |
| 第14計算期間末日 | (平成28年 3月16日) | 208,910,129 | 208,910,129 | 14,422 | 14,422 |
| 第15計算期間末日 | (平成29年 3月16日) | 224,818,530 | 224,818,530 | 16,725 | 16,725 |
| 第16計算期間末日 | (平成30年 3月16日) | 293,600,825 | 293,600,825 | 20,703 | 20,703 |
| 第17計算期間末日 | (平成31年 3月18日) | 246,683,565 | 246,683,565 | 18,063 | 18,063 |
| 第18計算期間末日 | (令和 2年 3月16日) | 192,276,537 | 192,276,537 | 15,344 | 15,344 |
| 第19計算期間末日 | (令和 3年 3月16日) | 325,194,724 | 325,194,724 | 29,636 | 29,636 |
| 令和 2年 9月末日 | 268,264,240 | ― | 23,103 | ― | |
| 10月末日 | 269,197,890 | ― | 23,525 | ― | |
| 11月末日 | 297,164,191 | ― | 26,700 | ― | |
| 12月末日 | 307,362,356 | ― | 27,870 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 303,131,197 | ― | 28,072 | ― | |
| 2月末日 | 319,287,283 | ― | 29,220 | ― | |
| 3月末日 | 320,692,937 | ― | 29,449 | ― | |
| 4月末日 | 315,124,069 | ― | 29,605 | ― | |
| 5月末日 | 312,749,017 | ― | 29,091 | ― | |
| 6月末日 | 303,022,546 | ― | 29,333 | ― | |
| 7月末日 | 288,877,994 | ― | 27,778 | ― | |
| 8月末日 | 299,362,381 | ― | 28,425 | ― | |
| 9月末日 | 308,947,446 | ― | 30,067 | ― | |
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