半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年3月17日-平成29年3月16日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 14 期 [ 平成28年3月16日現在 ] | 第 15 期中間計算期間末 [ 平成28年9月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,428,726 | - |
| コール・ローン | 501,241 | 3,446,936 |
| 親投資信託受益証券 | 207,868,050 | 205,717,698 |
| 流動資産合計 | 210,798,017 | 209,164,634 |
| 資産合計 | 210,798,017 | 209,164,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 572,968 |
| 未払受託者報酬 | 117,707 | 115,426 |
| 未払委託者報酬 | 1,765,532 | 1,731,280 |
| 未払利息 | - | 5 |
| その他未払費用 | 4,649 | 4,550 |
| 流動負債合計 | 1,887,888 | 2,424,229 |
| 負債合計 | 1,887,888 | 2,424,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 144,853,196 | ※1 145,906,340 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 64,056,933 | 60,834,065 |
| (分配準備積立金) | 72,163,027 | 69,942,704 |
| 元本等合計 | 208,910,129 | 206,740,405 |
| 純資産合計 | 208,910,129 | 206,740,405 |
| 負債純資産合計 | 210,798,017 | 209,164,634 |
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