半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年3月17日-令和3年3月16日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第18期 [ 令和 2年 3月16日現在 ] | 第19期中間計算期間末 [ 令和 2年 9月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,734,445 | 7,295,190 |
| 親投資信託受益証券 | 191,815,291 | 259,156,937 |
| 未収入金 | 79,929 | 68,014 |
| 流動資産合計 | 194,629,665 | 266,520,141 |
| 資産合計 | 194,629,665 | 266,520,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 93,402 | - |
| 未払受託者報酬 | 140,887 | 135,359 |
| 未払委託者報酬 | 2,113,256 | 2,030,362 |
| 未払利息 | 5 | 8 |
| その他未払費用 | 5,578 | 5,351 |
| 流動負債合計 | 2,353,128 | 2,171,080 |
| 負債合計 | 2,353,128 | 2,171,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,313,576 | 115,478,587 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 66,962,961 | 148,870,474 |
| (分配準備積立金) | 89,721,240 | 79,821,681 |
| 元本等合計 | 192,276,537 | 264,349,061 |
| 純資産合計 | 192,276,537 | 264,349,061 |
| 負債純資産合計 | 194,629,665 | 266,520,141 |
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