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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月17日-令和4年3月16日)

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【提出】: 2021/12/15 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第19期 [ 令和 3年 3月16日現在 ]	第20期中間計算期間末 [ 令和 3年 9月16日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,312,781	3,499,751
親投資信託受益証券	324,450,366	325,128,614
未収入金	33,932	24,027
流動資産合計	327,797,079	328,652,392
資産合計	327,797,079	328,652,392
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	162,252	170,060
未払委託者報酬	2,433,673	2,550,868
未払利息	1	1
その他未払費用	6,429	6,741
流動負債合計	2,602,355	2,727,670
負債合計	2,602,355	2,727,670
純資産の部
元本等
元本	109,728,582	105,301,259
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	215,466,142	220,623,463
(分配準備積立金)	164,367,969	147,303,865
元本等合計	325,194,724	325,924,722
純資産合計	325,194,724	325,924,722
負債純資産合計	327,797,079	328,652,392

開示資料

決算

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