半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月19日-令和2年3月16日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第17期 [ 平成31年 3月18日現在 ] | 第18期中間計算期間末 [ 令和 1年 9月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,738,048 | 2,691,011 |
| 親投資信託受益証券 | 246,124,588 | 250,359,817 |
| 未収入金 | 10,219 | 16,444 |
| 流動資産合計 | 248,872,855 | 253,067,272 |
| 資産合計 | 248,872,855 | 253,067,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 769,410 |
| 未払受託者報酬 | 136,501 | 133,547 |
| 未払委託者報酬 | 2,047,385 | 2,003,055 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 5,400 | 5,274 |
| 流動負債合計 | 2,189,290 | 2,911,291 |
| 負債合計 | 2,189,290 | 2,911,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 136,571,294 | 130,940,241 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 110,112,271 | 119,215,740 |
| (分配準備積立金) | 105,180,336 | 97,333,154 |
| 元本等合計 | 246,683,565 | 250,155,981 |
| 純資産合計 | 246,683,565 | 250,155,981 |
| 負債純資産合計 | 248,872,855 | 253,067,272 |
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