- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年2月18日-平成30年2月19日)
グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 平成30年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 551,595,629,339 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,387,600,268 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 548,208,029,071 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 281,558,032,895 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9471 | |
| (10,000口当たり) | (19,471 | ) |