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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)

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【提出】: 2019/05/17 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

グローバル・ソブリン・オープンマザーファンド
純資産額計算書

平成31年 2月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	484,809,169,408
Ⅱ 負債総額	4,323,943,494
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	480,485,225,914
Ⅳ 発行済口数	239,436,617,922	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0067
(10,000口当たり)	(20,067	)

開示資料

決算

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