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【提出】: 2024/05/17 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

グローバル・ソブリン・オープンマザーファンド
純資産額計算書

2024年 2月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	312,348,777,754
Ⅱ 負債総額	4,666,677,360
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	307,682,100,394
Ⅳ 発行済口数	121,084,416,126	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5411
(10,000口当たり)	(25,411	)

開示資料

決算

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