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【提出】: 2025/05/16 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

グローバル・ソブリン・オープンマザーファンド
純資産額計算書

2025年 2月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	273,819,292,086
Ⅱ 負債総額	211,719,478
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	273,607,572,608
Ⅳ 発行済口数	107,381,913,568	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5480
(10,000口当たり)	(25,480	)

開示資料

決算

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