有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/02/20-2025/02/17)

【提出】
2025/05/16 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド
純資産額計算書
2025年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額273,819,292,086
Ⅱ 負債総額211,719,478
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)273,607,572,608
Ⅳ 発行済口数107,381,913,568口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.5480
(10,000口当たり)(25,480)

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