有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年2月6日-平成27年8月5日)

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【提出】: 2015/11/04 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(4)【設定及び解約の実績】
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第5特定期間	平成17年 8月 6日～平成18年 2月 6日	15,978,197,125	3,217,721,538	31,293,995,619
第6特定期間	平成18年 2月 7日～平成18年 8月 7日	14,415,141,938	4,800,605,614	40,908,531,943
第7特定期間	平成18年 8月 8日～平成19年 2月 5日	15,171,396,824	5,741,005,637	50,338,923,130
第8特定期間	平成19年 2月 6日～平成19年 8月 6日	20,989,267,865	6,288,989,889	65,039,201,106
第9特定期間	平成19年 8月 7日～平成20年 2月 5日	14,820,166,949	4,625,951,191	75,233,416,864
第10特定期間	平成20年 2月 6日～平成20年 8月 5日	26,897,625,103	4,510,332,882	97,620,709,085
第11特定期間	平成20年 8月 6日～平成21年 2月 5日	13,636,099,436	12,064,760,047	99,192,048,474
第12特定期間	平成21年 2月 6日～平成21年 8月 5日	7,296,299,309	10,274,486,758	96,213,861,025
第13特定期間	平成21年 8月 6日～平成22年 2月 5日	5,520,098,533	15,143,977,642	86,589,981,916
第14特定期間	平成22年 2月 6日～平成22年 8月 5日	5,163,140,227	8,678,269,237	83,074,852,906
第15特定期間	平成22年 8月 6日～平成23年 2月 7日	6,479,309,528	8,371,781,862	81,182,380,572
第16特定期間	平成23年 2月 8日～平成23年 8月 5日	7,162,545,455	9,481,384,633	78,863,541,394
第17特定期間	平成23年 8月 6日～平成24年 2月 6日	3,121,334,056	10,682,444,070	71,302,431,380
第18特定期間	平成24年 2月 7日～平成24年 8月 6日	2,883,187,823	13,651,328,297	60,534,290,906
第19特定期間	平成24年 8月 7日～平成25年 2月 5日	10,089,913,241	10,750,219,628	59,873,984,519
第20特定期間	平成25年 2月 6日～平成25年 8月 5日	19,631,491,105	14,283,383,756	65,222,091,868
第21特定期間	平成25年 8月 6日～平成26年 2月 5日	5,910,944,972	14,585,684,954	56,547,351,886
第22特定期間	平成26年 2月 6日～平成26年 8月 5日	3,683,603,924	9,522,107,275	50,708,848,535
第23特定期間	平成26年 8月 6日～平成27年 2月 5日	5,861,019,782	9,860,974,856	46,708,893,461
第24特定期間	平成27年 2月 6日～平成27年 8月 5日	4,496,405,274	5,808,527,033	45,396,771,702

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開示資料

決算