有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年2月6日-平成28年8月5日)

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【提出】: 2016/11/01 10:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第36計算期間	2,240,538,922	627,921,507	42,521,149,358
第37計算期間	2,815,701,843	802,398,161	44,534,453,040
第38計算期間	2,153,362,833	1,247,210,314	45,440,605,559
第39計算期間	2,130,715,040	753,477,663	46,817,842,936
第40計算期間	2,586,208,550	1,369,800,779	48,034,250,707
第41計算期間	3,244,869,636	940,197,213	50,338,923,130
第42計算期間	3,097,224,367	1,130,876,386	52,305,271,111
第43計算期間	4,172,921,266	842,210,867	55,635,981,510
第44計算期間	2,446,079,962	808,593,862	57,273,467,610
第45計算期間	3,567,890,273	1,199,759,070	59,641,598,813
第46計算期間	4,059,125,111	1,126,101,486	62,574,622,438
第47計算期間	3,646,026,886	1,181,448,218	65,039,201,106
第48計算期間	2,704,050,633	691,342,612	67,051,909,127
第49計算期間	3,298,725,747	612,250,743	69,738,384,131
第50計算期間	1,586,360,865	776,250,074	70,548,494,922
第51計算期間	2,103,015,129	921,838,362	71,729,671,689
第52計算期間	2,302,065,043	632,015,120	73,399,721,612
第53計算期間	2,825,949,532	992,254,280	75,233,416,864
第54計算期間	3,475,879,944	696,339,816	78,012,956,992
第55計算期間	5,023,258,763	1,129,891,086	81,906,324,669
第56計算期間	3,245,253,988	549,779,881	84,601,798,776
第57計算期間	4,983,212,558	458,051,646	89,126,959,688
第58計算期間	5,596,056,189	630,568,342	94,092,447,535
第59計算期間	4,573,963,661	1,045,702,111	97,620,709,085
第60計算期間	4,671,458,154	2,157,370,311	100,134,796,928
第61計算期間	3,906,822,748	2,509,940,710	101,531,678,966
第62計算期間	1,577,704,279	3,602,854,335	99,506,528,910
第63計算期間	1,834,070,250	936,192,806	100,404,406,354
第64計算期間	763,413,207	1,670,046,931	99,497,772,630
第65計算期間	882,630,798	1,188,354,954	99,192,048,474
第66計算期間	2,461,936,432	1,775,419,833	99,878,565,073
第67計算期間	1,102,985,601	2,110,356,071	98,871,194,603
第68計算期間	785,942,548	1,907,263,218	97,749,873,933
第69計算期間	797,963,851	1,251,305,770	97,296,532,014
第70計算期間	1,060,994,437	1,448,456,857	96,909,069,594
第71計算期間	1,086,476,440	1,781,685,009	96,213,861,025
第72計算期間	942,700,702	2,233,902,172	94,922,659,555
第73計算期間	1,226,981,302	3,817,156,925	92,332,483,932
第74計算期間	1,050,682,472	3,352,645,791	90,030,520,613
第75計算期間	968,157,655	1,962,948,572	89,035,729,696
第76計算期間	574,902,561	1,686,205,177	87,924,427,080
第77計算期間	756,673,841	2,091,119,005	86,589,981,916
第78計算期間	884,378,660	1,082,610,104	86,391,750,472
第79計算期間	839,730,796	1,799,491,923	85,431,989,345
第80計算期間	1,019,903,177	1,829,961,465	84,621,931,057
第81計算期間	896,315,189	1,406,536,387	84,111,709,859
第82計算期間	721,463,333	1,395,287,055	83,437,886,137
第83計算期間	801,349,072	1,164,382,303	83,074,852,906
第84計算期間	692,941,515	1,218,716,752	82,549,077,669
第85計算期間	839,345,145	1,378,356,813	82,010,066,001
第86計算期間	874,875,279	1,362,481,634	81,522,459,646
第87計算期間	740,963,419	1,245,215,115	81,018,207,950
第88計算期間	943,709,866	1,502,209,838	80,459,707,978
第89計算期間	2,387,474,304	1,664,801,710	81,182,380,572
第90計算期間	648,939,481	1,748,210,228	80,083,109,825
第91計算期間	585,768,481	1,360,076,936	79,308,801,370
第92計算期間	1,448,478,993	1,696,157,612	79,061,122,751
第93計算期間	1,459,882,651	1,557,511,014	78,963,494,388
第94計算期間	1,498,379,212	1,718,835,909	78,743,037,691
第95計算期間	1,521,096,637	1,400,592,934	78,863,541,394
第96計算期間	814,528,852	1,357,733,207	78,320,337,039
第97計算期間	562,144,506	1,902,666,592	76,979,814,953
第98計算期間	424,633,436	1,674,002,731	75,730,445,658
第99計算期間	487,163,921	1,995,297,344	74,222,312,235
第100計算期間	399,622,497	1,904,559,185	72,717,375,547
第101計算期間	433,240,844	1,848,185,011	71,302,431,380
第102計算期間	611,200,656	4,811,772,465	67,101,859,571
第103計算期間	930,992,868	3,637,115,586	64,395,736,853
第104計算期間	407,760,969	1,372,026,688	63,431,471,134
第105計算期間	318,200,993	1,181,381,710	62,568,290,417
第106計算期間	295,016,673	1,307,077,062	61,556,230,028
第107計算期間	320,015,664	1,341,954,786	60,534,290,906
第108計算期間	361,328,997	1,429,953,027	59,465,666,876
第109計算期間	403,536,090	1,121,215,404	58,747,987,562
第110計算期間	674,021,247	1,621,070,306	57,800,938,503
第111計算期間	1,856,449,709	1,597,006,627	58,060,381,585
第112計算期間	2,757,029,352	1,639,075,803	59,178,335,134
第113計算期間	4,037,547,846	3,341,898,461	59,873,984,519
第114計算期間	4,412,054,569	2,130,525,345	62,155,513,743
第115計算期間	4,002,195,884	2,156,396,077	64,001,313,550
第116計算期間	3,856,780,311	3,315,288,483	64,542,805,378
第117計算期間	3,916,540,598	2,727,968,245	65,731,377,731
第118計算期間	2,196,633,573	2,097,021,879	65,830,989,425
第119計算期間	1,247,286,170	1,856,183,727	65,222,091,868
第120計算期間	1,428,308,159	1,858,558,593	64,791,841,434
第121計算期間	955,764,385	2,407,647,759	63,339,958,060
第122計算期間	621,166,809	1,826,359,824	62,134,765,045
第123計算期間	1,191,997,773	2,602,063,919	60,724,698,899
第124計算期間	789,497,022	3,941,024,136	57,573,171,785
第125計算期間	924,210,824	1,950,030,723	56,547,351,886
第126計算期間	417,589,701	1,342,840,347	55,622,101,240
第127計算期間	593,896,395	1,982,333,633	54,233,664,002
第128計算期間	662,814,820	1,449,980,550	53,446,498,272
第129計算期間	642,074,650	1,844,461,033	52,244,111,889
第130計算期間	894,125,385	1,679,346,725	51,458,890,549
第131計算期間	473,102,973	1,223,144,987	50,708,848,535
第132計算期間	823,919,791	1,313,819,106	50,218,949,220
第133計算期間	1,212,411,109	1,975,872,538	49,455,487,791
第134計算期間	655,654,714	852,924,844	49,258,217,661
第135計算期間	1,336,356,805	2,776,198,061	47,818,376,405
第136計算期間	1,219,606,062	1,990,971,894	47,047,010,573
第137計算期間	613,071,301	951,188,413	46,708,893,461
第138計算期間	693,463,331	783,817,055	46,618,539,737
第139計算期間	861,328,412	1,350,838,135	46,129,030,014
第140計算期間	705,796,551	881,411,370	45,953,415,195
第141計算期間	952,220,796	956,956,254	45,948,679,737
第142計算期間	777,513,969	918,398,450	45,807,795,256
第143計算期間	506,082,215	917,105,769	45,396,771,702
第144計算期間	597,902,646	1,138,059,773	44,856,614,575
第145計算期間	339,758,313	909,551,899	44,286,820,989
第146計算期間	351,373,876	493,033,096	44,145,161,769
第147計算期間	348,933,498	865,236,595	43,628,858,672
第148計算期間	433,342,898	846,019,597	43,216,181,973
第149計算期間	316,257,138	701,543,960	42,830,895,151
第150計算期間	268,226,716	603,724,491	42,495,397,376
第151計算期間	306,237,084	594,220,478	42,207,413,982
第152計算期間	260,653,242	477,351,590	41,990,715,634
第153計算期間	286,735,462	469,001,826	41,808,449,270
第154計算期間	259,288,280	525,521,400	41,542,216,150
第155計算期間	293,398,738	802,799,817	41,032,815,071

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年2月6日-平成28年8月5日)

開示資料

決算