有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年2月7日-平成29年8月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第48計算期間	2,704,050,633	691,342,612	67,051,909,127
第49計算期間	3,298,725,747	612,250,743	69,738,384,131
第50計算期間	1,586,360,865	776,250,074	70,548,494,922
第51計算期間	2,103,015,129	921,838,362	71,729,671,689
第52計算期間	2,302,065,043	632,015,120	73,399,721,612
第53計算期間	2,825,949,532	992,254,280	75,233,416,864
第54計算期間	3,475,879,944	696,339,816	78,012,956,992
第55計算期間	5,023,258,763	1,129,891,086	81,906,324,669
第56計算期間	3,245,253,988	549,779,881	84,601,798,776
第57計算期間	4,983,212,558	458,051,646	89,126,959,688
第58計算期間	5,596,056,189	630,568,342	94,092,447,535
第59計算期間	4,573,963,661	1,045,702,111	97,620,709,085
第60計算期間	4,671,458,154	2,157,370,311	100,134,796,928
第61計算期間	3,906,822,748	2,509,940,710	101,531,678,966
第62計算期間	1,577,704,279	3,602,854,335	99,506,528,910
第63計算期間	1,834,070,250	936,192,806	100,404,406,354
第64計算期間	763,413,207	1,670,046,931	99,497,772,630
第65計算期間	882,630,798	1,188,354,954	99,192,048,474
第66計算期間	2,461,936,432	1,775,419,833	99,878,565,073
第67計算期間	1,102,985,601	2,110,356,071	98,871,194,603
第68計算期間	785,942,548	1,907,263,218	97,749,873,933
第69計算期間	797,963,851	1,251,305,770	97,296,532,014
第70計算期間	1,060,994,437	1,448,456,857	96,909,069,594
第71計算期間	1,086,476,440	1,781,685,009	96,213,861,025
第72計算期間	942,700,702	2,233,902,172	94,922,659,555
第73計算期間	1,226,981,302	3,817,156,925	92,332,483,932
第74計算期間	1,050,682,472	3,352,645,791	90,030,520,613
第75計算期間	968,157,655	1,962,948,572	89,035,729,696
第76計算期間	574,902,561	1,686,205,177	87,924,427,080
第77計算期間	756,673,841	2,091,119,005	86,589,981,916
第78計算期間	884,378,660	1,082,610,104	86,391,750,472
第79計算期間	839,730,796	1,799,491,923	85,431,989,345
第80計算期間	1,019,903,177	1,829,961,465	84,621,931,057
第81計算期間	896,315,189	1,406,536,387	84,111,709,859
第82計算期間	721,463,333	1,395,287,055	83,437,886,137
第83計算期間	801,349,072	1,164,382,303	83,074,852,906
第84計算期間	692,941,515	1,218,716,752	82,549,077,669
第85計算期間	839,345,145	1,378,356,813	82,010,066,001
第86計算期間	874,875,279	1,362,481,634	81,522,459,646
第87計算期間	740,963,419	1,245,215,115	81,018,207,950
第88計算期間	943,709,866	1,502,209,838	80,459,707,978
第89計算期間	2,387,474,304	1,664,801,710	81,182,380,572
第90計算期間	648,939,481	1,748,210,228	80,083,109,825
第91計算期間	585,768,481	1,360,076,936	79,308,801,370
第92計算期間	1,448,478,993	1,696,157,612	79,061,122,751
第93計算期間	1,459,882,651	1,557,511,014	78,963,494,388
第94計算期間	1,498,379,212	1,718,835,909	78,743,037,691
第95計算期間	1,521,096,637	1,400,592,934	78,863,541,394
第96計算期間	814,528,852	1,357,733,207	78,320,337,039
第97計算期間	562,144,506	1,902,666,592	76,979,814,953
第98計算期間	424,633,436	1,674,002,731	75,730,445,658
第99計算期間	487,163,921	1,995,297,344	74,222,312,235
第100計算期間	399,622,497	1,904,559,185	72,717,375,547
第101計算期間	433,240,844	1,848,185,011	71,302,431,380
第102計算期間	611,200,656	4,811,772,465	67,101,859,571
第103計算期間	930,992,868	3,637,115,586	64,395,736,853
第104計算期間	407,760,969	1,372,026,688	63,431,471,134
第105計算期間	318,200,993	1,181,381,710	62,568,290,417
第106計算期間	295,016,673	1,307,077,062	61,556,230,028
第107計算期間	320,015,664	1,341,954,786	60,534,290,906
第108計算期間	361,328,997	1,429,953,027	59,465,666,876
第109計算期間	403,536,090	1,121,215,404	58,747,987,562
第110計算期間	674,021,247	1,621,070,306	57,800,938,503
第111計算期間	1,856,449,709	1,597,006,627	58,060,381,585
第112計算期間	2,757,029,352	1,639,075,803	59,178,335,134
第113計算期間	4,037,547,846	3,341,898,461	59,873,984,519
第114計算期間	4,412,054,569	2,130,525,345	62,155,513,743
第115計算期間	4,002,195,884	2,156,396,077	64,001,313,550
第116計算期間	3,856,780,311	3,315,288,483	64,542,805,378
第117計算期間	3,916,540,598	2,727,968,245	65,731,377,731
第118計算期間	2,196,633,573	2,097,021,879	65,830,989,425
第119計算期間	1,247,286,170	1,856,183,727	65,222,091,868
第120計算期間	1,428,308,159	1,858,558,593	64,791,841,434
第121計算期間	955,764,385	2,407,647,759	63,339,958,060
第122計算期間	621,166,809	1,826,359,824	62,134,765,045
第123計算期間	1,191,997,773	2,602,063,919	60,724,698,899
第124計算期間	789,497,022	3,941,024,136	57,573,171,785
第125計算期間	924,210,824	1,950,030,723	56,547,351,886
第126計算期間	417,589,701	1,342,840,347	55,622,101,240
第127計算期間	593,896,395	1,982,333,633	54,233,664,002
第128計算期間	662,814,820	1,449,980,550	53,446,498,272
第129計算期間	642,074,650	1,844,461,033	52,244,111,889
第130計算期間	894,125,385	1,679,346,725	51,458,890,549
第131計算期間	473,102,973	1,223,144,987	50,708,848,535
第132計算期間	823,919,791	1,313,819,106	50,218,949,220
第133計算期間	1,212,411,109	1,975,872,538	49,455,487,791
第134計算期間	655,654,714	852,924,844	49,258,217,661
第135計算期間	1,336,356,805	2,776,198,061	47,818,376,405
第136計算期間	1,219,606,062	1,990,971,894	47,047,010,573
第137計算期間	613,071,301	951,188,413	46,708,893,461
第138計算期間	693,463,331	783,817,055	46,618,539,737
第139計算期間	861,328,412	1,350,838,135	46,129,030,014
第140計算期間	705,796,551	881,411,370	45,953,415,195
第141計算期間	952,220,796	956,956,254	45,948,679,737
第142計算期間	777,513,969	918,398,450	45,807,795,256
第143計算期間	506,082,215	917,105,769	45,396,771,702
第144計算期間	597,902,646	1,138,059,773	44,856,614,575
第145計算期間	339,758,313	909,551,899	44,286,820,989
第146計算期間	351,373,876	493,033,096	44,145,161,769
第147計算期間	348,933,498	865,236,595	43,628,858,672
第148計算期間	433,342,898	846,019,597	43,216,181,973
第149計算期間	316,257,138	701,543,960	42,830,895,151
第150計算期間	268,226,716	603,724,491	42,495,397,376
第151計算期間	306,237,084	594,220,478	42,207,413,982
第152計算期間	260,653,242	477,351,590	41,990,715,634
第153計算期間	286,735,462	469,001,826	41,808,449,270
第154計算期間	259,288,280	525,521,400	41,542,216,150
第155計算期間	293,398,738	802,799,817	41,032,815,071
第156計算期間	198,285,141	527,085,665	40,704,014,547
第157計算期間	354,965,183	557,233,969	40,501,745,761
第158計算期間	240,296,111	722,013,291	40,020,028,581
第159計算期間	184,962,672	681,748,936	39,523,242,317
第160計算期間	215,654,426	1,353,071,138	38,385,825,605
第161計算期間	189,592,129	711,127,019	37,864,290,715
第162計算期間	172,616,397	596,212,653	37,440,694,459
第163計算期間	244,199,190	593,556,746	37,091,336,903
第164計算期間	219,280,614	299,239,523	37,011,377,994
第165計算期間	294,325,579	584,508,884	36,721,194,689
第166計算期間	318,444,041	426,144,914	36,613,493,816
第167計算期間	306,014,192	469,705,418	36,449,802,590

<参考>「エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年8月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		ハンガリー	5,865,714,503	7.68
		ドミニカ共和国	3,283,450,638	4.30
		トルコ	3,032,823,898	3.97
		クロアチア	2,918,724,165	3.82
		アルゼンチン	2,788,357,552	3.65
		コートジボワール	2,549,531,062	3.34
		ウクライナ	2,498,693,475	3.27
		スリランカ	2,270,014,258	2.97
		インドネシア	2,156,744,247	2.82
		オマーン	1,980,093,494	2.59
		ロシア	1,875,617,705	2.45
		メキシコ	1,504,382,838	1.97
		ブラジル	1,423,741,401	1.86
		パナマ	1,360,704,831	1.78
		アゼルバイジャン	1,356,799,337	1.78
		エクアドル	1,256,279,533	1.64
		ルーマニア	1,220,467,871	1.60
		モロッコ	1,042,357,490	1.36
		ウルグアイ	1,036,350,436	1.36
		エジプト	1,036,216,200	1.36
		パラグアイ	1,016,826,034	1.33
		ガーナ	984,761,313	1.29
		ジャマイカ	974,662,206	1.28
		ナイジェリア	947,188,822	1.24
		エルサルバドル	931,392,423	1.22
		コスタリカ	852,740,119	1.12
		コロンビア	777,003,456	1.02
		カタール	773,684,452	1.01
		モンゴル国	765,453,585	1.00
		ブルガリア	755,305,205	0.99
		サウジアラビア	742,349,226	0.97
		セネガル共和国	740,697,638	0.97
		ペルー	648,671,123	0.85
		レバノン	577,449,355	0.76
		ザンビア	510,162,545	0.67
		ベネズエラ	470,369,876	0.62
		南アフリカ	463,123,009	0.61
		リトアニア	375,899,322	0.49
		フィリピン	328,461,527	0.43
		ホンジュラス	302,992,747	0.40
		イスラエル	260,313,824	0.34
		アンゴラ共和国	212,471,607	0.28
		パキスタン	184,905,975	0.24
		ポーランド	174,478,171	0.23
		ケニア	153,306,320	0.20
		ヨルダン	142,767,539	0.19
		イラク	123,176,960	0.16
		カザフスタン	45,072,016	0.06
		ガボン共和国	22,136,692	0.03
特殊債券		南アフリカ	750,572,529	0.98
		チュニジア	531,734,901	0.70
		カザフスタン	456,629,743	0.60
		ケイマン諸島	243,122,756	0.32
		アイルランド	158,302,169	0.21
社債券		メキシコ	2,545,130,590	3.33
		英ヴァージン諸島	2,361,334,252	3.09
		カザフスタン	1,223,506,975	1.60
		モロッコ	1,092,693,501	1.43
		ルクセンブルグ	717,448,754	0.94
		フィリピン	587,387,480	0.77
		アゼルバイジャン	532,599,935	0.70
		ベネズエラ	509,382,587	0.67
		オランダ	461,717,144	0.60
		イスラエル	371,642,763	0.49
		アイルランド	354,233,278	0.46
		アラブ首長国連邦	329,398,557	0.43
		コロンビア	306,415,500	0.40
		チリ	213,337,071	0.28
		ブラジル	191,849,229	0.25
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	4,751,633,170	6.18
	純資産総額		76,404,960,905	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成29年8月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引 (売建)	2,511,767,174	△3.29

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年8月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ハンガリー	6.375 HUNGARY 210329	国債証券	―	30,094,000.00	12,482.98 12,500.8690	3,756,628,302 3,762,011,528	6.375000 2021/03/29	4.92
ハンガリー	5.375 HUNGARY 230221	国債証券	―	11,178,000.00	12,458.13 12,517.5976	1,392,570,497 1,399,217,067	5.375000 2023/02/21	1.83
アゼルバイジャン	4.75 AZERBAIJAN 240318	国債証券	―	11,892,000.00	11,301.04 11,409.3452	1,343,920,309 1,356,799,337	4.750000 2024/03/18	1.78
クロアチア	6.375 CROATIA 210324	国債証券	―	9,885,000.00	12,330.13 12,320.1777	1,218,834,105 1,217,849,570	6.375000 2021/03/24	1.59
コートジボワール	STEP IVORY COAST 321231	国債証券	―	10,780,015.00	10,976.85 10,935.7207	1,183,306,313 1,178,872,336	5.750000 2032/12/31	1.54
コートジボワール	5.375 IVORY COAST 240723	国債証券	―	10,575,000.00	11,021.04 11,128.3484	1,165,475,221 1,176,822,847	5.375000 2024/07/23	1.54
ドミニカ共和国	6.6 DOMINICAN 240128	国債証券	―	9,020,000.00	12,422.25 12,449.8550	1,120,486,950 1,122,976,921	6.600000 2024/01/28	1.47
スリランカ	6 SRI LANKA 190114	国債証券	―	9,118,000.00	11,483.60 11,448.3897	1,047,074,894 1,043,864,178	6.000000 2019/01/14	1.37
クロアチア	6.625 CROATIA 200714	国債証券	―	8,394,000.00	12,234.53 12,218.8563	1,026,966,951 1,025,650,802	6.625000 2020/07/14	1.34
ブラジル	8.25 BRAZIL 340120	国債証券	―	7,065,000.00	14,271.78 14,299.3900	1,008,301,610 1,010,251,903	8.250000 2034/01/20	1.32
アルゼンチン	STEP ARGENTINA 381231	国債証券	―	12,500,000.00	7,127.61 7,757.0050	890,951,375 969,625,625	2.500000 2038/12/31	1.27
トルコ	7 TURKEY 200605	国債証券	―	7,835,000.00	12,173.08 12,167.1356	953,761,387 953,295,076	7.000000 2020/06/05	1.25
ルーマニア	3.875 ROMANIA 351029	国債証券	―	6,710,000.00	13,922.67 13,949.2273	934,211,185 935,993,157	3.875000 2035/10/29	1.23
インドネシア	7.75 INDONESIA 380117	国債証券	―	5,549,000.00	15,706.84 15,758.5682	871,572,966 874,442,950	7.750000 2038/01/17	1.14
ウルグアイ	5.1 URUGUAY 500618	国債証券	―	7,149,237.00	11,467.11 11,621.7050	819,811,370 830,863,233	5.100000 2050/06/18	1.09
トルコ	5.625 TURKEY 210330	国債証券	―	6,835,000.00	11,839.18 11,812.5549	809,208,515 807,388,129	5.625000 2021/03/30	1.06
スリランカ	6.85 SRI LANKA 251103	国債証券	―	6,539,000.00	12,057.64 12,140.1379	788,449,286 793,843,619	6.850000 2025/11/03	1.04
英ヴァージン諸島	3.625 SINOPEC GRP 270412	社債券	―	6,950,000.00	11,230.54 11,405.6461	780,522,679 792,692,409	3.625000 2027/04/12	1.04
カタール	2.375 QATAR 210602	国債証券	―	7,065,000.00	10,942.18 10,950.9476	773,065,039 773,684,452	2.375000 2021/06/02	1.01
アルゼンチン	6.875 ARGENTINA 270126	国債証券	―	6,360,000.00	11,301.48 11,947.4440	718,774,573 759,857,438	6.875000 2027/01/26	0.99
サウジアラビア	2.375 SAUDI INTER 211026	国債証券	―	6,780,000.00	10,891.49 10,949.1036	738,443,533 742,349,226	2.375000 2021/10/26	0.97
コロンビア	10.375 COLOMBIA 330128	国債証券	―	4,220,000.00	17,032.28 16,977.0750	718,762,427 716,432,565	10.375000 2033/01/28	0.94
ハンガリー	5.75 HUNGARY 231122	国債証券	―	5,480,000.00	12,818.51 12,855.5822	702,454,581 704,485,907	5.750000 2023/11/22	0.92
ドミニカ共和国	5.875 DOMINICAN 240418	国債証券	―	5,763,000.00	11,952.96 11,980.5700	688,849,372 690,440,249	5.875000 2024/04/18	0.90
メキシコ	6.75 PETRO MEX 470921	社債券	―	5,797,000.00	11,530.05 11,792.8560	668,397,369 683,631,862	6.750000 2047/09/21	0.89
オマーン	5.375 OMAN GOV IN 270308	国債証券	―	5,860,000.00	11,460.71 11,476.2376	671,597,760 672,507,528	5.375000 2027/03/08	0.88
パラグアイ	4.625 PARAGUAY 230125	国債証券	―	5,550,000.00	11,732.12 11,676.9150	651,132,937 648,068,782	4.625000 2023/01/25	0.85
ブルガリア	3.125 BULGARIA 350326	国債証券	―	4,635,000.00	13,745.78 13,971.2925	637,116,982 647,569,407	3.125000 2035/03/26	0.85
ドミニカ共和国	7.45 DOMINICAN 440430	国債証券	―	4,837,000.00	13,057.16 13,208.9925	631,575,071 638,918,967	7.450000 2044/04/30	0.84
メキシコ	4.75 MEXICO 440308	国債証券	―	5,542,000.00	11,257.31 11,461.5960	623,880,618 635,201,650	4.750000 2044/03/08	0.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年8月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	75.54
特殊債券	2.80
社債券	15.44
合 計	93.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

							平成29年8月31日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
債券先物取引
	EU BUXL (2017年9月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	売建	47	ユーロ	7,748,420.00	7,916,680.00	1,039,776,751	△1.36
	EURO-B (2017年9月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	売建	34	ユーロ	5,546,420.00	5,614,760.00	737,442,578	△0.97
	EU BOBL (2017年9月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	売建	42	ユーロ	5,559,120.00	5,592,720.00	734,547,844	△0.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。