有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年8月7日-平成31年2月5日)

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【提出】: 2019/04/26 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第66計算期間	2,461,936,432	1,775,419,833	99,878,565,073
第67計算期間	1,102,985,601	2,110,356,071	98,871,194,603
第68計算期間	785,942,548	1,907,263,218	97,749,873,933
第69計算期間	797,963,851	1,251,305,770	97,296,532,014
第70計算期間	1,060,994,437	1,448,456,857	96,909,069,594
第71計算期間	1,086,476,440	1,781,685,009	96,213,861,025
第72計算期間	942,700,702	2,233,902,172	94,922,659,555
第73計算期間	1,226,981,302	3,817,156,925	92,332,483,932
第74計算期間	1,050,682,472	3,352,645,791	90,030,520,613
第75計算期間	968,157,655	1,962,948,572	89,035,729,696
第76計算期間	574,902,561	1,686,205,177	87,924,427,080
第77計算期間	756,673,841	2,091,119,005	86,589,981,916
第78計算期間	884,378,660	1,082,610,104	86,391,750,472
第79計算期間	839,730,796	1,799,491,923	85,431,989,345
第80計算期間	1,019,903,177	1,829,961,465	84,621,931,057
第81計算期間	896,315,189	1,406,536,387	84,111,709,859
第82計算期間	721,463,333	1,395,287,055	83,437,886,137
第83計算期間	801,349,072	1,164,382,303	83,074,852,906
第84計算期間	692,941,515	1,218,716,752	82,549,077,669
第85計算期間	839,345,145	1,378,356,813	82,010,066,001
第86計算期間	874,875,279	1,362,481,634	81,522,459,646
第87計算期間	740,963,419	1,245,215,115	81,018,207,950
第88計算期間	943,709,866	1,502,209,838	80,459,707,978
第89計算期間	2,387,474,304	1,664,801,710	81,182,380,572
第90計算期間	648,939,481	1,748,210,228	80,083,109,825
第91計算期間	585,768,481	1,360,076,936	79,308,801,370
第92計算期間	1,448,478,993	1,696,157,612	79,061,122,751
第93計算期間	1,459,882,651	1,557,511,014	78,963,494,388
第94計算期間	1,498,379,212	1,718,835,909	78,743,037,691
第95計算期間	1,521,096,637	1,400,592,934	78,863,541,394
第96計算期間	814,528,852	1,357,733,207	78,320,337,039
第97計算期間	562,144,506	1,902,666,592	76,979,814,953
第98計算期間	424,633,436	1,674,002,731	75,730,445,658
第99計算期間	487,163,921	1,995,297,344	74,222,312,235
第100計算期間	399,622,497	1,904,559,185	72,717,375,547
第101計算期間	433,240,844	1,848,185,011	71,302,431,380
第102計算期間	611,200,656	4,811,772,465	67,101,859,571
第103計算期間	930,992,868	3,637,115,586	64,395,736,853
第104計算期間	407,760,969	1,372,026,688	63,431,471,134
第105計算期間	318,200,993	1,181,381,710	62,568,290,417
第106計算期間	295,016,673	1,307,077,062	61,556,230,028
第107計算期間	320,015,664	1,341,954,786	60,534,290,906
第108計算期間	361,328,997	1,429,953,027	59,465,666,876
第109計算期間	403,536,090	1,121,215,404	58,747,987,562
第110計算期間	674,021,247	1,621,070,306	57,800,938,503
第111計算期間	1,856,449,709	1,597,006,627	58,060,381,585
第112計算期間	2,757,029,352	1,639,075,803	59,178,335,134
第113計算期間	4,037,547,846	3,341,898,461	59,873,984,519
第114計算期間	4,412,054,569	2,130,525,345	62,155,513,743
第115計算期間	4,002,195,884	2,156,396,077	64,001,313,550
第116計算期間	3,856,780,311	3,315,288,483	64,542,805,378
第117計算期間	3,916,540,598	2,727,968,245	65,731,377,731
第118計算期間	2,196,633,573	2,097,021,879	65,830,989,425
第119計算期間	1,247,286,170	1,856,183,727	65,222,091,868
第120計算期間	1,428,308,159	1,858,558,593	64,791,841,434
第121計算期間	955,764,385	2,407,647,759	63,339,958,060
第122計算期間	621,166,809	1,826,359,824	62,134,765,045
第123計算期間	1,191,997,773	2,602,063,919	60,724,698,899
第124計算期間	789,497,022	3,941,024,136	57,573,171,785
第125計算期間	924,210,824	1,950,030,723	56,547,351,886
第126計算期間	417,589,701	1,342,840,347	55,622,101,240
第127計算期間	593,896,395	1,982,333,633	54,233,664,002
第128計算期間	662,814,820	1,449,980,550	53,446,498,272
第129計算期間	642,074,650	1,844,461,033	52,244,111,889
第130計算期間	894,125,385	1,679,346,725	51,458,890,549
第131計算期間	473,102,973	1,223,144,987	50,708,848,535
第132計算期間	823,919,791	1,313,819,106	50,218,949,220
第133計算期間	1,212,411,109	1,975,872,538	49,455,487,791
第134計算期間	655,654,714	852,924,844	49,258,217,661
第135計算期間	1,336,356,805	2,776,198,061	47,818,376,405
第136計算期間	1,219,606,062	1,990,971,894	47,047,010,573
第137計算期間	613,071,301	951,188,413	46,708,893,461
第138計算期間	693,463,331	783,817,055	46,618,539,737
第139計算期間	861,328,412	1,350,838,135	46,129,030,014
第140計算期間	705,796,551	881,411,370	45,953,415,195
第141計算期間	952,220,796	956,956,254	45,948,679,737
第142計算期間	777,513,969	918,398,450	45,807,795,256
第143計算期間	506,082,215	917,105,769	45,396,771,702
第144計算期間	597,902,646	1,138,059,773	44,856,614,575
第145計算期間	339,758,313	909,551,899	44,286,820,989
第146計算期間	351,373,876	493,033,096	44,145,161,769
第147計算期間	348,933,498	865,236,595	43,628,858,672
第148計算期間	433,342,898	846,019,597	43,216,181,973
第149計算期間	316,257,138	701,543,960	42,830,895,151
第150計算期間	268,226,716	603,724,491	42,495,397,376
第151計算期間	306,237,084	594,220,478	42,207,413,982
第152計算期間	260,653,242	477,351,590	41,990,715,634
第153計算期間	286,735,462	469,001,826	41,808,449,270
第154計算期間	259,288,280	525,521,400	41,542,216,150
第155計算期間	293,398,738	802,799,817	41,032,815,071
第156計算期間	198,285,141	527,085,665	40,704,014,547
第157計算期間	354,965,183	557,233,969	40,501,745,761
第158計算期間	240,296,111	722,013,291	40,020,028,581
第159計算期間	184,962,672	681,748,936	39,523,242,317
第160計算期間	215,654,426	1,353,071,138	38,385,825,605
第161計算期間	189,592,129	711,127,019	37,864,290,715
第162計算期間	172,616,397	596,212,653	37,440,694,459
第163計算期間	244,199,190	593,556,746	37,091,336,903
第164計算期間	219,280,614	299,239,523	37,011,377,994
第165計算期間	294,325,579	584,508,884	36,721,194,689
第166計算期間	318,444,041	426,144,914	36,613,493,816
第167計算期間	306,014,192	469,705,418	36,449,802,590
第168計算期間	244,394,250	405,291,998	36,288,904,842
第169計算期間	255,328,614	425,048,453	36,119,185,003
第170計算期間	239,854,074	534,692,166	35,824,346,911
第171計算期間	337,781,754	580,157,408	35,581,971,257
第172計算期間	258,786,114	355,021,187	35,485,736,184
第173計算期間	324,969,951	398,858,722	35,411,847,413
第174計算期間	256,140,189	265,909,820	35,402,077,782
第175計算期間	239,637,036	290,414,201	35,351,300,617
第176計算期間	148,812,637	260,843,077	35,239,270,177
第177計算期間	132,542,325	393,307,497	34,978,505,005
第178計算期間	134,168,747	419,828,157	34,692,845,595
第179計算期間	145,290,509	518,174,283	34,319,961,821
第180計算期間	114,697,187	302,154,475	34,132,504,533
第181計算期間	143,713,502	444,719,904	33,831,498,131
第182計算期間	109,471,648	305,507,972	33,635,461,807
第183計算期間	119,180,421	339,418,445	33,415,223,783
第184計算期間	136,058,654	317,281,476	33,234,000,961
第185計算期間	356,487,614	252,210,924	33,338,277,651

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年8月7日-平成31年2月5日)

開示資料

決算