純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2019/11/26 9:17

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年 8月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	884	13,020,564
追加型公社債投資信託	16	1,131,274
単位型株式投資信託	70	342,703
単位型公社債投資信託	3	15,973
合 計	973	14,510,514

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2019/11/26 9:17

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年2.420%(税抜2.200%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2019/11/26 9:17

#4 投資リスク（連結）

・ 計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により収益の分配を行いますが、委託会社の判断により、分配が行われないこともあります。
・ 投資信託(ファンド)の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定したものではありません。
・ 収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2019/11/26 9:17

#5 投資制限（連結）

④ 新株引受権証券等への投資
委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。なお、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ 投資信託証券への投資

2019/11/26 9:17

#6 投資対象（連結）

(1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資は、制限を設けません。
(2)新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
(3)同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

2019/11/26 9:17

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド18,656,487,5657.6601142,910,560,3967.7899145,332,172,48299.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 1年 8月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.00合計99.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2019/11/26 9:17

#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 1年 8月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,473,932,000	1.00
純資産総額		146,806,104,482	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本145,332,172,48299.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,473,932,0001.00純資産総額146,806,104,482100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/11/26 9:17

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,494,586	1,494,586	98,602,734
当期変動額
剰余金の配当			△26,595,731
当期純利益			11,351,928
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△9,673	△9,673	△9,673
当期変動額合計	△9,673	△9,673	△15,253,476
当期末残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257

第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

2019/11/26 9:17

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2019/11/26 9:17

#11 注記表（連結）

		第30期[平成31年 2月27日現在]	第31期[令和 1年 8月27日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,508,510,104円	14,349,123,658円
3.	受益権の総数	163,921,265,011口	158,730,631,908口

2019/11/26 9:17

#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和1年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2019/11/26 9:17

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">令和 1年 8月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	146,905,408,020
Ⅱ 負債総額	99,303,538
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	146,806,104,482
Ⅳ 発行済口数	158,764,340,243	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9247
(10,000口当たり)	(9,247	)

e border="0">Ⅰ 資産総額146,905,408,020Ⅱ 負債総額99,303,538Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)146,806,104,482Ⅳ 発行済口数158,764,340,243口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9247(10,000口当たり)(9,247)

2019/11/26 9:17

#14 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2019/11/26 9:17

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 1年 8月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	158,185,371,855
Ⅱ 負債総額	1,031,369,347
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	157,154,002,508
Ⅳ 発行済口数	20,174,162,359	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	7.7899
(10,000口当たり)	(77,899	)

e border="0">Ⅰ 資産総額158,185,371,855Ⅱ 負債総額1,031,369,347Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)157,154,002,508Ⅳ 発行済口数20,174,162,359口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)7.7899(10,000口当たり)(77,899)

2019/11/26 9:17

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 1年 8月27日現在]
負債合計	114,617,239
純資産の部
元本等

注記表

2019/11/26 9:17

#17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">令和 1年 8月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,569,089,825	2.91
純資産総額		157,154,002,508	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ111,005,220,01470.63イギリス12,753,133,0548.12スイス11,228,806,5297.15日本9,924,465,0506.32ベルギー1,896,009,1471.21香港1,768,397,6191.13デンマーク1,716,640,4051.09フランス847,152,5860.54ドイツ729,137,0870.46オランダ715,951,1920.46小計152,584,912,68397.09コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,569,089,8252.91純資産総額157,154,002,508100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2019/11/26 9:17