有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年2月28日-令和1年8月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末日 | (平成22年 3月 1日) | 747,071,564 | 747,071,564 | 6,869 | 6,869 |
| 第13計算期間末日 | (平成22年 8月27日) | 551,210,752 | 551,210,752 | 5,818 | 5,818 |
| 第14計算期間末日 | (平成23年 2月28日) | 464,707,126 | 464,707,126 | 6,614 | 6,614 |
| 第15計算期間末日 | (平成23年 8月29日) | 364,150,988 | 364,150,988 | 6,127 | 6,127 |
| 第16計算期間末日 | (平成24年 2月27日) | 343,124,109 | 343,124,109 | 7,351 | 7,351 |
| 第17計算期間末日 | (平成24年 8月27日) | 308,592,689 | 308,592,689 | 7,609 | 7,609 |
| 第18計算期間末日 | (平成25年 2月27日) | 356,113,691 | 356,113,691 | 9,768 | 9,768 |
| 第19計算期間末日 | (平成25年 8月27日) | 361,797,237 | 443,324,403 | 10,000 | 12,253 |
| 第20計算期間末日 | (平成26年 2月27日) | 7,051,079,931 | 9,022,379,250 | 10,001 | 12,797 |
| 第21計算期間末日 | (平成26年 8月27日) | 29,417,416,616 | 30,952,935,284 | 10,000 | 10,522 |
| 第22計算期間末日 | (平成27年 2月27日) | 74,525,189,965 | 95,466,146,010 | 10,000 | 12,810 |
| 第23計算期間末日 | (平成27年 8月27日) | 285,662,097,768 | 297,144,934,165 | 10,001 | 10,403 |
| 第24計算期間末日 | (平成28年 2月29日) | 337,388,304,160 | 337,388,304,160 | 8,743 | 8,743 |
| 第25計算期間末日 | (平成28年 8月29日) | 291,013,038,684 | 291,013,038,684 | 8,291 | 8,291 |
| 第26計算期間末日 | (平成29年 2月27日) | 281,244,023,217 | 281,244,023,217 | 9,425 | 9,425 |
| 第27計算期間末日 | (平成29年 8月28日) | 231,219,607,722 | 231,219,607,722 | 9,414 | 9,414 |
| 第28計算期間末日 | (平成30年 2月27日) | 199,083,685,252 | 199,083,685,252 | 9,585 | 9,585 |
| 第29計算期間末日 | (平成30年 8月27日) | 170,233,511,271 | 181,468,662,205 | 10,000 | 10,660 |
| 第30計算期間末日 | (平成31年 2月27日) | 161,412,754,907 | 161,412,754,907 | 9,847 | 9,847 |
| 第31計算期間末日 | (令和 1年 8月27日) | 144,381,508,250 | 144,381,508,250 | 9,096 | 9,096 |
| 平成30年 8月末日 | 174,434,687,284 | ― | 10,161 | ― | |
| 9月末日 | 174,442,318,979 | ― | 10,427 | ― | |
| 10月末日 | 155,983,164,403 | ― | 9,465 | ― | |
| 11月末日 | 163,539,706,544 | ― | 9,925 | ― | |
| 12月末日 | 144,104,349,781 | ― | 8,755 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 152,816,580,470 | ― | 9,282 | ― | |
| 2月末日 | 161,076,668,741 | ― | 9,832 | ― | |
| 3月末日 | 157,560,453,097 | ― | 9,742 | ― | |
| 4月末日 | 152,097,013,672 | ― | 9,479 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 146,800,687,496 | ― | 9,127 | ― | |
| 6月末日 | 151,420,116,066 | ― | 9,441 | ― | |
| 7月末日 | 153,918,015,365 | ― | 9,662 | ― | |
| 8月末日 | 146,806,104,482 | ― | 9,247 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
