有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年3月2日-令和3年8月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16計算期間末日 | (平成24年 2月27日) | 343,124,109 | 343,124,109 | 7,351 | 7,351 |
| 第17計算期間末日 | (平成24年 8月27日) | 308,592,689 | 308,592,689 | 7,609 | 7,609 |
| 第18計算期間末日 | (平成25年 2月27日) | 356,113,691 | 356,113,691 | 9,768 | 9,768 |
| 第19計算期間末日 | (平成25年 8月27日) | 361,797,237 | 443,324,403 | 10,000 | 12,253 |
| 第20計算期間末日 | (平成26年 2月27日) | 7,051,079,931 | 9,022,379,250 | 10,001 | 12,797 |
| 第21計算期間末日 | (平成26年 8月27日) | 29,417,416,616 | 30,952,935,284 | 10,000 | 10,522 |
| 第22計算期間末日 | (平成27年 2月27日) | 74,525,189,965 | 95,466,146,010 | 10,000 | 12,810 |
| 第23計算期間末日 | (平成27年 8月27日) | 285,662,097,768 | 297,144,934,165 | 10,001 | 10,403 |
| 第24計算期間末日 | (平成28年 2月29日) | 337,388,304,160 | 337,388,304,160 | 8,743 | 8,743 |
| 第25計算期間末日 | (平成28年 8月29日) | 291,013,038,684 | 291,013,038,684 | 8,291 | 8,291 |
| 第26計算期間末日 | (平成29年 2月27日) | 281,244,023,217 | 281,244,023,217 | 9,425 | 9,425 |
| 第27計算期間末日 | (平成29年 8月28日) | 231,219,607,722 | 231,219,607,722 | 9,414 | 9,414 |
| 第28計算期間末日 | (平成30年 2月27日) | 199,083,685,252 | 199,083,685,252 | 9,585 | 9,585 |
| 第29計算期間末日 | (平成30年 8月27日) | 170,233,511,271 | 181,468,662,205 | 10,000 | 10,660 |
| 第30計算期間末日 | (平成31年 2月27日) | 161,412,754,907 | 161,412,754,907 | 9,847 | 9,847 |
| 第31計算期間末日 | (令和 1年 8月27日) | 144,381,508,250 | 144,381,508,250 | 9,096 | 9,096 |
| 第32計算期間末日 | (令和 2年 2月27日) | 124,553,269,343 | 132,001,754,424 | 10,000 | 10,598 |
| 第33計算期間末日 | (令和 2年 8月27日) | 135,341,605,588 | 146,100,973,317 | 10,000 | 10,795 |
| 第34計算期間末日 | (令和 3年 3月 1日) | 163,177,501,067 | 168,758,110,981 | 10,000 | 10,342 |
| 第35計算期間末日 | (令和 3年 8月27日) | 157,295,163,550 | 184,507,765,664 | 10,000 | 11,730 |
| 令和 2年 8月末日 | 141,837,732,648 | ― | 9,981 | ― | |
| 9月末日 | 153,744,828,604 | ― | 9,831 | ― | |
| 10月末日 | 152,235,363,133 | ― | 9,490 | ― | |
| 11月末日 | 163,528,298,381 | ― | 9,979 | ― | |
| 12月末日 | 172,365,905,303 | ― | 10,241 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 173,479,495,549 | ― | 10,515 | ― | |
| 2月末日 | 168,824,810,821 | ― | 10,353 | ― | |
| 3月末日 | 174,057,515,443 | ― | 10,392 | ― | |
| 4月末日 | 175,686,018,701 | ― | 10,674 | ― | |
| 5月末日 | 176,259,225,507 | ― | 10,809 | ― | |
| 6月末日 | 181,884,192,229 | ― | 11,370 | ― | |
| 7月末日 | 180,819,331,020 | ― | 11,431 | ― | |
| 8月末日 | 174,028,944,802 | ― | 10,060 | ― | |
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