有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年2月28日-平成27年8月27日)

①【純資産の推移】
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド
平成27年 9月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期	(平成18年 2月27日)	747	833	10,000	11,150
第5期	(平成18年 8月28日)	1,585	1,617	10,000	10,201
第6期	(平成19年 2月27日)	1,456	1,631	10,000	11,205
第7期	(平成19年 8月27日)	1,715	1,715	9,622	9,622
第8期	(平成20年 2月27日)	1,385	1,385	8,464	8,464
第9期	(平成20年 8月27日)	1,293	1,293	8,722	8,722
第10期	(平成21年 2月27日)	798	798	5,649	5,649
第11期	(平成21年 8月27日)	917	917	6,695	6,695
第12期	(平成22年 3月 1日)	747	747	6,869	6,869
第13期	(平成22年 8月27日)	551	551	5,818	5,818
第14期	(平成23年 2月28日)	464	464	6,614	6,614
第15期	(平成23年 8月29日)	364	364	6,127	6,127
第16期	(平成24年 2月27日)	343	343	7,351	7,351
第17期	(平成24年 8月27日)	308	308	7,609	7,609
第18期	(平成25年 2月27日)	356	356	9,768	9,768
第19期	(平成25年 8月27日)	361	443	10,000	12,253
第20期	(平成26年 2月27日)	7,051	9,022	10,001	12,797
第21期	(平成26年 8月27日)	29,417	30,952	10,000	10,522
第22期	(平成27年 2月27日)	74,525	95,466	10,000	12,810
第23期	(平成27年 8月27日)	285,662	297,144	10,001	10,403
	平成26年 9月末日	41,366	―	10,494	―
	10月末日	48,128	―	10,869	―
	11月末日	56,495	―	12,022	―
	12月末日	73,273	―	12,355	―
	平成27年 1月末日	84,249	―	12,540	―
	2月末日	74,525	―	10,000	―
	3月末日	183,161	―	10,292	―
	4月末日	212,533	―	10,073	―
	5月末日	249,208	―	10,920	―
	6月末日	263,670	―	10,742	―
	7月末日	297,078	―	11,167	―
	8月末日	327,232	―	10,258	―
	9月末日	321,102	―	9,142	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。