有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/02/28-2025/08/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第24計算期間末日 | (2016年 2月29日) | 337,388,304,160 | 337,388,304,160 | 8,743 | 8,743 |
| 第25計算期間末日 | (2016年 8月29日) | 291,013,038,684 | 291,013,038,684 | 8,291 | 8,291 |
| 第26計算期間末日 | (2017年 2月27日) | 281,244,023,217 | 281,244,023,217 | 9,425 | 9,425 |
| 第27計算期間末日 | (2017年 8月28日) | 231,219,607,722 | 231,219,607,722 | 9,414 | 9,414 |
| 第28計算期間末日 | (2018年 2月27日) | 199,083,685,252 | 199,083,685,252 | 9,585 | 9,585 |
| 第29計算期間末日 | (2018年 8月27日) | 170,233,511,271 | 181,468,662,205 | 10,000 | 10,660 |
| 第30計算期間末日 | (2019年 2月27日) | 161,412,754,907 | 161,412,754,907 | 9,847 | 9,847 |
| 第31計算期間末日 | (2019年 8月27日) | 144,381,508,250 | 144,381,508,250 | 9,096 | 9,096 |
| 第32計算期間末日 | (2020年 2月27日) | 124,553,269,343 | 132,001,754,424 | 10,000 | 10,598 |
| 第33計算期間末日 | (2020年 8月27日) | 135,341,605,588 | 146,100,973,317 | 10,000 | 10,795 |
| 第34計算期間末日 | (2021年 3月 1日) | 163,177,501,067 | 168,758,110,981 | 10,000 | 10,342 |
| 第35計算期間末日 | (2021年 8月27日) | 157,295,163,550 | 184,507,765,664 | 10,000 | 11,730 |
| 第36計算期間末日 | (2022年 2月28日) | 197,157,918,673 | 197,157,918,673 | 9,425 | 9,425 |
| 第37計算期間末日 | (2022年 8月29日) | 189,867,602,206 | 201,943,143,388 | 10,000 | 10,636 |
| 第38計算期間末日 | (2023年 2月27日) | 201,394,714,946 | 201,394,714,946 | 9,843 | 9,843 |
| 第39計算期間末日 | (2023年 8月28日) | 192,514,829,484 | 213,209,222,176 | 10,000 | 11,075 |
| 第40計算期間末日 | (2024年 2月27日) | 211,172,509,295 | 238,624,987,741 | 10,000 | 11,300 |
| 第41計算期間末日 | (2024年 8月27日) | 255,689,305,481 | 264,765,989,988 | 10,000 | 10,355 |
| 第42計算期間末日 | (2025年 2月27日) | 246,530,906,552 | 246,530,906,552 | 9,183 | 9,183 |
| 第43計算期間末日 | (2025年 8月27日) | 222,800,764,836 | 222,800,764,836 | 8,580 | 8,580 |
| 2024年 8月末日 | 262,901,020,868 | ― | 10,066 | ― | |
| 9月末日 | 256,172,066,412 | ― | 9,571 | ― | |
| 10月末日 | 266,662,626,080 | ― | 9,883 | ― | |
| 11月末日 | 259,365,451,380 | ― | 9,569 | ― | |
| 12月末日 | 255,413,443,099 | ― | 9,481 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 259,702,035,300 | ― | 9,645 | ― | |
| 2月末日 | 245,785,196,744 | ― | 9,158 | ― | |
| 3月末日 | 237,987,575,682 | ― | 8,899 | ― | |
| 4月末日 | 221,967,663,572 | ― | 8,314 | ― | |
| 5月末日 | 216,282,832,848 | ― | 8,134 | ― | |
| 6月末日 | 218,916,475,725 | ― | 8,293 | ― | |
| 7月末日 | 222,273,851,921 | ― | 8,480 | ― | |
| 8月末日 | 221,428,318,812 | ― | 8,543 | ― | |
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