有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年8月29日-平成30年2月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末日 | (平成20年 8月27日) | 1,293,324,401 | 1,293,324,401 | 8,722 | 8,722 |
| 第10計算期間末日 | (平成21年 2月27日) | 798,204,688 | 798,204,688 | 5,649 | 5,649 |
| 第11計算期間末日 | (平成21年 8月27日) | 917,151,884 | 917,151,884 | 6,695 | 6,695 |
| 第12計算期間末日 | (平成22年 3月 1日) | 747,071,564 | 747,071,564 | 6,869 | 6,869 |
| 第13計算期間末日 | (平成22年 8月27日) | 551,210,752 | 551,210,752 | 5,818 | 5,818 |
| 第14計算期間末日 | (平成23年 2月28日) | 464,707,126 | 464,707,126 | 6,614 | 6,614 |
| 第15計算期間末日 | (平成23年 8月29日) | 364,150,988 | 364,150,988 | 6,127 | 6,127 |
| 第16計算期間末日 | (平成24年 2月27日) | 343,124,109 | 343,124,109 | 7,351 | 7,351 |
| 第17計算期間末日 | (平成24年 8月27日) | 308,592,689 | 308,592,689 | 7,609 | 7,609 |
| 第18計算期間末日 | (平成25年 2月27日) | 356,113,691 | 356,113,691 | 9,768 | 9,768 |
| 第19計算期間末日 | (平成25年 8月27日) | 361,797,237 | 443,324,403 | 10,000 | 12,253 |
| 第20計算期間末日 | (平成26年 2月27日) | 7,051,079,931 | 9,022,379,250 | 10,001 | 12,797 |
| 第21計算期間末日 | (平成26年 8月27日) | 29,417,416,616 | 30,952,935,284 | 10,000 | 10,522 |
| 第22計算期間末日 | (平成27年 2月27日) | 74,525,189,965 | 95,466,146,010 | 10,000 | 12,810 |
| 第23計算期間末日 | (平成27年 8月27日) | 285,662,097,768 | 297,144,934,165 | 10,001 | 10,403 |
| 第24計算期間末日 | (平成28年 2月29日) | 337,388,304,160 | 337,388,304,160 | 8,743 | 8,743 |
| 第25計算期間末日 | (平成28年 8月29日) | 291,013,038,684 | 291,013,038,684 | 8,291 | 8,291 |
| 第26計算期間末日 | (平成29年 2月27日) | 281,244,023,217 | 281,244,023,217 | 9,425 | 9,425 |
| 第27計算期間末日 | (平成29年 8月28日) | 231,219,607,722 | 231,219,607,722 | 9,414 | 9,414 |
| 第28計算期間末日 | (平成30年 2月27日) | 199,083,685,252 | 199,083,685,252 | 9,585 | 9,585 |
| 平成29年 2月末日 | 283,374,454,287 | ― | 9,525 | ― | |
| 3月末日 | 270,059,486,797 | ― | 9,489 | ― | |
| 4月末日 | 264,792,248,047 | ― | 9,456 | ― | |
| 5月末日 | 259,126,788,546 | ― | 9,552 | ― | |
| 6月末日 | 258,618,937,188 | ― | 10,010 | ― | |
| 7月末日 | 245,431,802,054 | ― | 9,889 | ― | |
| 8月末日 | 235,819,212,577 | ― | 9,616 | ― | |
| 9月末日 | 237,452,193,763 | ― | 9,907 | ― | |
| 10月末日 | 223,307,255,644 | ― | 9,727 | ― | |
| 11月末日 | 219,166,734,511 | ― | 9,767 | ― | |
| 12月末日 | 216,109,428,577 | ― | 9,907 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 211,835,584,712 | ― | 10,077 | ― | |
| 2月末日 | 198,040,815,095 | ― | 9,534 | ― | |
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