有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年8月28日-平成28年2月29日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第5計算期間末日 (平成18年 8月28日) | 1,617,648,005 1,585,774,187 | (分配付) (分配落) | 10,201 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 2月27日) | 1,631,650,570 1,456,129,708 | (分配付) (分配落) | 11,205 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成19年 8月27日) | 1,715,940,568 1,715,940,568 | (分配付) (分配落) | 9,622 9,622 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成20年 2月27日) | 1,385,462,349 1,385,462,349 | (分配付) (分配落) | 8,464 8,464 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成20年 8月27日) | 1,293,324,401 1,293,324,401 | (分配付) (分配落) | 8,722 8,722 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成21年 2月27日) | 798,204,688 798,204,688 | (分配付) (分配落) | 5,649 5,649 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成21年 8月27日) | 917,151,884 917,151,884 | (分配付) (分配落) | 6,695 6,695 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成22年 3月 1日) | 747,071,564 747,071,564 | (分配付) (分配落) | 6,869 6,869 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成22年 8月27日) | 551,210,752 551,210,752 | (分配付) (分配落) | 5,818 5,818 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成23年 2月28日) | 464,707,126 464,707,126 | (分配付) (分配落) | 6,614 6,614 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成23年 8月29日) | 364,150,988 364,150,988 | (分配付) (分配落) | 6,127 6,127 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成24年 2月27日) | 343,124,109 343,124,109 | (分配付) (分配落) | 7,351 7,351 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成24年 8月27日) | 308,592,689 308,592,689 | (分配付) (分配落) | 7,609 7,609 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成25年 2月27日) | 356,113,691 356,113,691 | (分配付) (分配落) | 9,768 9,768 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年 8月27日) | 443,324,403 361,797,237 | (分配付) (分配落) | 12,253 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成26年 2月27日) | 9,022,379,250 7,051,079,931 | (分配付) (分配落) | 12,797 10,001 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成26年 8月27日) | 30,952,935,284 29,417,416,616 | (分配付) (分配落) | 10,522 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成27年 2月27日) | 95,466,146,010 74,525,189,965 | (分配付) (分配落) | 12,810 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成27年 8月27日) | 297,144,934,165 285,662,097,768 | (分配付) (分配落) | 10,403 10,001 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成28年 2月29日) | 337,388,304,160 337,388,304,160 | (分配付) (分配落) | 8,743 8,743 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 2月末日 | 74,525,189,965 | 10,000 | ||
| 3月末日 | 183,161,802,594 | 10,292 | ||
| 4月末日 | 212,533,009,513 | 10,073 | ||
| 5月末日 | 249,208,633,429 | 10,920 | ||
| 6月末日 | 263,670,618,345 | 10,742 | ||
| 7月末日 | 297,078,299,017 | 11,167 | ||
| 8月末日 | 327,232,950,259 | 10,258 | ||
| 9月末日 | 321,102,675,900 | 9,142 | ||
| 10月末日 | 370,141,263,306 | 10,154 | ||
| 11月末日 | 389,061,682,805 | 10,525 | ||
| 12月末日 | 396,166,172,409 | 10,461 | ||
| 平成28年 1月末日 | 350,071,505,083 | 9,094 | ||
| 2月末日 | 337,388,304,160 | 8,743 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
