有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/02/28-2023/08/28)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第20計算期間末日 | (2014年 2月27日) | 7,051,079,931 | 9,022,379,250 | 10,001 | 12,797 |
| 第21計算期間末日 | (2014年 8月27日) | 29,417,416,616 | 30,952,935,284 | 10,000 | 10,522 |
| 第22計算期間末日 | (2015年 2月27日) | 74,525,189,965 | 95,466,146,010 | 10,000 | 12,810 |
| 第23計算期間末日 | (2015年 8月27日) | 285,662,097,768 | 297,144,934,165 | 10,001 | 10,403 |
| 第24計算期間末日 | (2016年 2月29日) | 337,388,304,160 | 337,388,304,160 | 8,743 | 8,743 |
| 第25計算期間末日 | (2016年 8月29日) | 291,013,038,684 | 291,013,038,684 | 8,291 | 8,291 |
| 第26計算期間末日 | (2017年 2月27日) | 281,244,023,217 | 281,244,023,217 | 9,425 | 9,425 |
| 第27計算期間末日 | (2017年 8月28日) | 231,219,607,722 | 231,219,607,722 | 9,414 | 9,414 |
| 第28計算期間末日 | (2018年 2月27日) | 199,083,685,252 | 199,083,685,252 | 9,585 | 9,585 |
| 第29計算期間末日 | (2018年 8月27日) | 170,233,511,271 | 181,468,662,205 | 10,000 | 10,660 |
| 第30計算期間末日 | (2019年 2月27日) | 161,412,754,907 | 161,412,754,907 | 9,847 | 9,847 |
| 第31計算期間末日 | (2019年 8月27日) | 144,381,508,250 | 144,381,508,250 | 9,096 | 9,096 |
| 第32計算期間末日 | (2020年 2月27日) | 124,553,269,343 | 132,001,754,424 | 10,000 | 10,598 |
| 第33計算期間末日 | (2020年 8月27日) | 135,341,605,588 | 146,100,973,317 | 10,000 | 10,795 |
| 第34計算期間末日 | (2021年 3月 1日) | 163,177,501,067 | 168,758,110,981 | 10,000 | 10,342 |
| 第35計算期間末日 | (2021年 8月27日) | 157,295,163,550 | 184,507,765,664 | 10,000 | 11,730 |
| 第36計算期間末日 | (2022年 2月28日) | 197,157,918,673 | 197,157,918,673 | 9,425 | 9,425 |
| 第37計算期間末日 | (2022年 8月29日) | 189,867,602,206 | 201,943,143,388 | 10,000 | 10,636 |
| 第38計算期間末日 | (2023年 2月27日) | 201,394,714,946 | 201,394,714,946 | 9,843 | 9,843 |
| 第39計算期間末日 | (2023年 8月28日) | 192,514,829,484 | 213,209,222,176 | 10,000 | 11,075 |
| 2022年 8月末日 | 194,208,033,003 | ― | 9,879 | ― | |
| 9月末日 | 199,844,639,681 | ― | 9,968 | ― | |
| 10月末日 | 216,362,954,254 | ― | 10,814 | ― | |
| 11月末日 | 205,701,601,956 | ― | 10,368 | ― | |
| 12月末日 | 200,700,311,308 | ― | 10,021 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 195,208,177,227 | ― | 9,629 | ― | |
| 2月末日 | 201,352,408,170 | ― | 9,832 | ― | |
| 3月末日 | 201,370,056,389 | ― | 9,749 | ― | |
| 4月末日 | 209,252,222,945 | ― | 10,214 | ― | |
| 5月末日 | 206,428,413,087 | ― | 10,303 | ― | |
| 6月末日 | 216,434,776,663 | ― | 11,030 | ― | |
| 7月末日 | 210,617,399,308 | ― | 10,858 | ― | |
| 8月末日 | 206,990,767,939 | ― | 10,101 | ― | |
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