有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年8月30日-平成29年2月27日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第7計算期間末日 (平成19年 8月27日) | 1,715,940,568 1,715,940,568 | (分配付) (分配落) | 9,622 9,622 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成20年 2月27日) | 1,385,462,349 1,385,462,349 | (分配付) (分配落) | 8,464 8,464 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成20年 8月27日) | 1,293,324,401 1,293,324,401 | (分配付) (分配落) | 8,722 8,722 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成21年 2月27日) | 798,204,688 798,204,688 | (分配付) (分配落) | 5,649 5,649 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成21年 8月27日) | 917,151,884 917,151,884 | (分配付) (分配落) | 6,695 6,695 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成22年 3月 1日) | 747,071,564 747,071,564 | (分配付) (分配落) | 6,869 6,869 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成22年 8月27日) | 551,210,752 551,210,752 | (分配付) (分配落) | 5,818 5,818 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成23年 2月28日) | 464,707,126 464,707,126 | (分配付) (分配落) | 6,614 6,614 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成23年 8月29日) | 364,150,988 364,150,988 | (分配付) (分配落) | 6,127 6,127 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成24年 2月27日) | 343,124,109 343,124,109 | (分配付) (分配落) | 7,351 7,351 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成24年 8月27日) | 308,592,689 308,592,689 | (分配付) (分配落) | 7,609 7,609 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成25年 2月27日) | 356,113,691 356,113,691 | (分配付) (分配落) | 9,768 9,768 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年 8月27日) | 443,324,403 361,797,237 | (分配付) (分配落) | 12,253 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成26年 2月27日) | 9,022,379,250 7,051,079,931 | (分配付) (分配落) | 12,797 10,001 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成26年 8月27日) | 30,952,935,284 29,417,416,616 | (分配付) (分配落) | 10,522 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成27年 2月27日) | 95,466,146,010 74,525,189,965 | (分配付) (分配落) | 12,810 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成27年 8月27日) | 297,144,934,165 285,662,097,768 | (分配付) (分配落) | 10,403 10,001 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成28年 2月29日) | 337,388,304,160 337,388,304,160 | (分配付) (分配落) | 8,743 8,743 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成28年 8月29日) | 291,013,038,684 291,013,038,684 | (分配付) (分配落) | 8,291 8,291 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成29年 2月27日) | 281,244,023,217 281,244,023,217 | (分配付) (分配落) | 9,425 9,425 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 2月末日 | 337,388,304,160 | 8,743 | ||
| 3月末日 | 332,945,318,191 | 8,698 | ||
| 4月末日 | 333,411,715,998 | 8,842 | ||
| 5月末日 | 338,138,763,983 | 9,112 | ||
| 6月末日 | 304,622,761,277 | 8,362 | ||
| 7月末日 | 317,882,805,824 | 8,888 | ||
| 8月末日 | 293,766,028,216 | 8,384 | ||
| 9月末日 | 280,255,176,400 | 8,212 | ||
| 10月末日 | 265,091,012,079 | 7,982 | ||
| 11月末日 | 284,055,798,961 | 8,708 | ||
| 12月末日 | 285,522,859,759 | 9,016 | ||
| 平成29年 1月末日 | 273,889,869,030 | 8,869 | ||
| 2月末日 | 283,374,454,287 | 9,525 | ||
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