資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/05/26 9:15

#2 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/05/26 9:15

#3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

商品分類表

単位型・追加型の別	投資対象地域	投資対象資産(収益の源泉となる資産)
単 位 型 投 信	国 内海 外	債 券不動産投信その他資産資産複合

(注)該当する部分を網掛け表示しています。
該当する商品分類の定義について

2026/05/26 9:15

#4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2026年 2月27日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	800	57,571,058
追加型公社債投資信託	16	1,679,398
単位型株式投資信託	69	321,583
単位型公社債投資信託	39	107,296
合 計	924	59,679,335

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2026/05/26 9:15

#5 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年2.420%(税抜2.200%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2026/05/26 9:15

#6 投資リスク（連結）

② 為替変動リスク
ファンドは、主に米ドル建の有価証券に投資します(ただし、これらに限定されるものではありません。)。外貨建資産に投資を行いますので、投資している有価証券の発行通貨が円に対して強く(円安に)なればファンドの基準価額の上昇要因となり、弱く(円高に)なればファンドの基準価額の下落要因となります。
③ 信用リスク

2026/05/26 9:15

#7 投資制限（連結）

株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資は、制限を設けません。
③ 外貨建資産への投資
外貨建資産への投資については制限を設けません。(当該外貨建資産に関する為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を行うことができます。)

2026/05/26 9:15

#8 投資対象（連結）

資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。

2026/05/26 9:15

#9 投資方針（連結）

本方針
信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
② 投資態度
a.主としてマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
b.実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
* 資金動向や市況動向によっては、前記のような運用ができない場合があります。
③ 運用の形態等
ファミリーファンド方式により運用を行います。2026/05/26 9:15

#10 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド9,984,727,49915.6381156,142,167,10319.9973199,667,591,21590.59e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2026年 2月27日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券90.59合計90.59e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2026/05/26 9:15

#11 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	199,667,591,215	90.59
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	20,737,211,282	9.41
純資産総額		220,404,802,497	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本199,667,591,21590.59コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―20,737,211,2829.41純資産総額220,404,802,497100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/05/26 9:15

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	672	672	88,013
当期変動額
企業結合による増加			1,602
剰余金の配当			△5,171
当期純利益			10,537
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,265	1,265	1,265
当期変動額合計	1,265	1,265	8,234
当期末残高	1,937	1,937	96,247

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/05/26 9:15

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産

2026/05/26 9:15

#14 注記表（連結）

		第43期[2025年 8月27日現在]	第44期[2026年 2月27日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	36,860,031,022円	―円
3.	受益権の総数	259,660,795,858口	220,394,189,560口

2026/05/26 9:15

#15 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2026/05/26 9:15

#16 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	242,621,182,964
Ⅱ 負債総額	22,216,380,467
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	220,404,802,497
Ⅳ 発行済口数	220,394,189,560	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0000
(10,000口当たり)	(10,000	)

e border="0">Ⅰ 資産総額242,621,182,964Ⅱ 負債総額22,216,380,467Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)220,404,802,497Ⅳ 発行済口数220,394,189,560口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000(10,000口当たり)(10,000)

2026/05/26 9:15

#17 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2026/05/26 9:15

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	216,253,821,572
Ⅱ 負債総額	1,993,651,094
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	214,260,170,478
Ⅳ 発行済口数	10,714,440,991	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	19.9973
(10,000口当たり)	(199,973	)

e border="0">Ⅰ 資産総額216,253,821,572Ⅱ 負債総額1,993,651,094Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)214,260,170,478Ⅳ 発行済口数10,714,440,991口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)19.9973(10,000口当たり)(199,973)

2026/05/26 9:15

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 2月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	3,668,511,570
負債合計	1,993,651,094
純資産の部
元本等

注記表

2026/05/26 9:15

#20 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	163,871,400,929	76.48
	イギリス	19,586,487,833	9.14
	日本	10,818,923,500	5.05
	スイス	9,364,224,274	4.37
	ベルギー	4,485,862,619	2.09
	デンマーク	1,371,786,606	0.64
	香港	839,951,094	0.39
	小計	210,338,636,855	98.17
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,921,533,623	1.83
純資産総額		214,260,170,478	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ163,871,400,92976.48イギリス19,586,487,8339.14日本10,818,923,5005.05スイス9,364,224,2744.37ベルギー4,485,862,6192.09デンマーク1,371,786,6060.64香港839,951,0940.39小計210,338,636,85598.17コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,921,533,6231.83純資産総額214,260,170,478100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/05/26 9:15