- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第17計算期間末日 (平成18年 3月10日) | 35,959,899,087 35,855,823,966 | (分配付) (分配落) | 10,366 10,336 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成18年 4月10日) | 37,653,647,229 37,545,378,942 | (分配付) (分配落) | 10,433 10,403 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成18年 5月10日) | 36,826,415,191 36,716,922,369 | (分配付) (分配落) | 10,090 10,060 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成18年 6月12日) | 37,936,464,033 37,825,953,869 | (分配付) (分配落) | 10,299 10,269 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成18年 7月10日) | 38,151,659,571 38,040,725,822 | (分配付) (分配落) | 10,317 10,287 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成18年 8月10日) | 39,173,309,792 39,061,359,823 | (分配付) (分配落) | 10,498 10,468 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成18年 9月11日) | 39,388,637,958 39,276,134,152 | (分配付) (分配落) | 10,503 10,473 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成18年10月10日) | 40,394,461,029 40,280,718,972 | (分配付) (分配落) | 10,654 10,624 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成18年11月10日) | 40,374,417,686 40,185,550,100 | (分配付) (分配落) | 10,689 10,639 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成18年12月11日) | 41,154,013,714 40,961,996,141 | (分配付) (分配落) | 10,716 10,666 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成19年 1月10日) | 42,219,079,459 42,024,181,650 | (分配付) (分配落) | 10,831 10,781 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成19年 2月13日) | 43,499,799,517 43,302,042,798 | (分配付) (分配落) | 10,998 10,948 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成19年 3月12日) | 42,740,908,186 42,542,044,870 | (分配付) (分配落) | 10,746 10,696 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成19年 4月10日) | 44,234,864,443 44,032,061,419 | (分配付) (分配落) | 10,906 10,856 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成19年 5月10日) | 45,064,817,731 44,860,816,413 | (分配付) (分配落) | 11,045 10,995 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成19年 6月11日) | 45,472,211,391 45,265,530,913 | (分配付) (分配落) | 11,001 10,951 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成19年 7月10日) | 46,949,858,866 46,741,768,123 | (分配付) (分配落) | 11,281 11,231 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成19年 8月10日) | 45,577,877,671 45,367,692,926 | (分配付) (分配落) | 10,842 10,792 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成19年 9月10日) | 44,594,135,530 44,381,119,334 | (分配付) (分配落) | 10,467 10,417 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成19年10月10日) | 47,551,164,712 47,335,141,369 | (分配付) (分配落) | 11,006 10,956 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成19年11月12日) | 46,260,332,680 46,043,503,205 | (分配付) (分配落) | 10,667 10,617 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成19年12月10日) | 46,649,662,364 46,432,103,199 | (分配付) (分配落) | 10,721 10,671 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成20年 1月10日) | 47,071,647,011 46,849,948,250 | (分配付) (分配落) | 10,616 10,566 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成20年 2月12日) | 46,648,340,063 46,422,449,969 | (分配付) (分配落) | 10,325 10,275 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成20年 3月10日) | 46,806,021,120 46,577,270,158 | (分配付) (分配落) | 10,231 10,181 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成20年 4月10日) | 47,762,242,083 47,529,141,727 | (分配付) (分配落) | 10,245 10,195 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成20年 5月12日) | 48,587,715,862 48,349,158,755 | (分配付) (分配落) | 10,184 10,134 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成20年 6月10日) | 50,876,966,602 50,633,267,269 | (分配付) (分配落) | 10,438 10,388 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成20年 7月10日) | 52,628,267,890 52,378,504,189 | (分配付) (分配落) | 10,536 10,486 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成20年 8月11日) | 53,811,260,407 53,554,627,424 | (分配付) (分配落) | 10,484 10,434 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成20年 9月10日) | 51,981,762,961 51,717,225,989 | (分配付) (分配落) | 9,825 9,775 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成20年10月10日) | 47,699,466,248 47,431,854,157 | (分配付) (分配落) | 8,912 8,862 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成20年11月10日) | 46,941,643,805 46,671,559,653 | (分配付) (分配落) | 8,690 8,640 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成20年12月10日) | 44,362,011,015 44,088,423,427 | (分配付) (分配落) | 8,107 8,057 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成21年 1月13日) | 44,061,809,781 43,786,338,827 | (分配付) (分配落) | 7,998 7,948 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成21年 2月10日) | 44,224,284,280 43,946,132,882 | (分配付) (分配落) | 7,950 7,900 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成21年 3月10日) | 46,975,214,217 46,696,579,714 | (分配付) (分配落) | 8,430 8,380 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成21年 4月10日) | 49,585,901,428 49,302,224,527 | (分配付) (分配落) | 8,740 8,690 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成21年 5月11日) | 50,202,677,828 49,915,003,057 | (分配付) (分配落) | 8,726 8,676 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成21年 6月10日) | 51,201,511,046 50,906,605,685 | (分配付) (分配落) | 8,681 8,631 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成21年 7月10日) | 50,434,334,497 50,130,296,766 | (分配付) (分配落) | 8,294 8,244 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成21年 8月10日) | 55,067,350,090 54,751,190,826 | (分配付) (分配落) | 8,709 8,659 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成21年 9月10日) | 56,582,684,856 56,246,004,204 | (分配付) (分配落) | 8,403 8,353 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成21年10月13日) | 60,553,804,624 60,186,083,901 | (分配付) (分配落) | 8,234 8,184 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成21年11月10日) | 63,120,312,584 62,740,504,102 | (分配付) (分配落) | 8,309 8,259 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成21年12月10日) | 62,566,937,648 62,177,271,627 | (分配付) (分配落) | 8,028 7,978 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成22年 1月12日) | 65,853,892,534 65,457,229,533 | (分配付) (分配落) | 8,301 8,251 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成22年 2月10日) | 62,691,174,585 62,290,019,367 | (分配付) (分配落) | 7,814 7,764 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成22年 3月10日) | 62,065,670,655 61,666,277,861 | (分配付) (分配落) | 7,770 7,720 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成22年 4月12日) | 63,861,994,579 63,463,601,639 | (分配付) (分配落) | 8,015 7,965 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成22年 5月10日) | 60,134,454,263 59,742,375,066 | (分配付) (分配落) | 7,669 7,619 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成22年 6月10日) | 55,896,123,654 55,513,904,851 | (分配付) (分配落) | 7,312 7,262 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成22年 7月12日) | 54,203,341,272 53,830,772,238 | (分配付) (分配落) | 7,274 7,224 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成22年 8月10日) | 52,149,741,641 51,784,885,363 | (分配付) (分配落) | 7,147 7,097 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成22年 9月10日) | 49,046,290,047 48,688,967,743 | (分配付) (分配落) | 6,863 6,813 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成22年10月12日) | 48,288,824,000 47,939,827,892 | (分配付) (分配落) | 6,918 6,868 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成22年11月10日) | 46,645,614,604 46,303,117,216 | (分配付) (分配落) | 6,810 6,760 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成22年12月10日) | 45,561,135,935 45,226,021,623 | (分配付) (分配落) | 6,798 6,748 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成23年 1月11日) | 43,522,161,110 43,195,877,712 | (分配付) (分配落) | 6,669 6,619 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成23年 2月10日) | 42,284,916,594 41,970,246,323 | (分配付) (分配落) | 6,719 6,669 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成23年 3月10日) | 41,351,373,416 41,045,129,810 | (分配付) (分配落) | 6,751 6,701 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成23年 4月11日) | 42,079,785,840 41,780,205,798 | (分配付) (分配落) | 7,023 6,973 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成23年 5月10日) | 39,258,367,696 38,961,647,760 | (分配付) (分配落) | 6,615 6,565 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成23年 6月10日) | 38,287,117,000 37,997,695,876 | (分配付) (分配落) | 6,614 6,564 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成23年 7月11日) | 36,902,564,823 36,620,808,667 | (分配付) (分配落) | 6,549 6,499 | (分配付) (分配落) |
| 第82計算期間末日 (平成23年 8月10日) | 34,383,790,926 34,107,300,646 | (分配付) (分配落) | 6,218 6,168 | (分配付) (分配落) |
| 第83計算期間末日 (平成23年 9月12日) | 32,446,383,511 32,179,726,179 | (分配付) (分配落) | 6,084 6,034 | (分配付) (分配落) |
| 第84計算期間末日 (平成23年10月11日) | 30,453,117,778 30,196,497,860 | (分配付) (分配落) | 5,934 5,884 | (分配付) (分配落) |
| 第85計算期間末日 (平成23年11月10日) | 29,705,166,167 29,555,687,413 | (分配付) (分配落) | 5,962 5,932 | (分配付) (分配落) |
| 第86計算期間末日 (平成23年12月12日) | 27,354,013,370 27,214,593,167 | (分配付) (分配落) | 5,886 5,856 | (分配付) (分配落) |
| 第87計算期間末日 (平成24年 1月10日) | 25,552,085,365 25,417,846,155 | (分配付) (分配落) | 5,710 5,680 | (分配付) (分配落) |
| 第88計算期間末日 (平成24年 2月10日) | 24,580,762,156 24,455,194,887 | (分配付) (分配落) | 5,873 5,843 | (分配付) (分配落) |
| 第89計算期間末日 (平成24年 3月12日) | 24,963,318,187 24,841,810,454 | (分配付) (分配落) | 6,163 6,133 | (分配付) (分配落) |
| 第90計算期間末日 (平成24年 4月10日) | 23,945,160,422 23,827,301,186 | (分配付) (分配落) | 6,095 6,065 | (分配付) (分配落) |
| 第91計算期間末日 (平成24年 5月10日) | 22,684,466,173 22,568,615,376 | (分配付) (分配落) | 5,874 5,844 | (分配付) (分配落) |
| 第92計算期間末日 (平成24年 6月11日) | 21,711,057,471 21,598,039,876 | (分配付) (分配落) | 5,763 5,733 | (分配付) (分配落) |
| 第93計算期間末日 (平成24年 7月10日) | 21,042,863,485 20,932,637,018 | (分配付) (分配落) | 5,727 5,697 | (分配付) (分配落) |
| 第94計算期間末日 (平成24年 8月10日) | 20,421,333,592 20,313,391,062 | (分配付) (分配落) | 5,676 5,646 | (分配付) (分配落) |
| 第95計算期間末日 (平成24年 9月10日) | 19,902,250,993 19,797,016,705 | (分配付) (分配落) | 5,674 5,644 | (分配付) (分配落) |
| 第96計算期間末日 (平成24年10月10日) | 19,481,316,563 19,377,997,650 | (分配付) (分配落) | 5,657 5,627 | (分配付) (分配落) |
| 第97計算期間末日 (平成24年11月12日) | 19,274,140,389 19,172,467,319 | (分配付) (分配落) | 5,687 5,657 | (分配付) (分配落) |
| 第98計算期間末日 (平成24年12月10日) | 19,625,256,979 19,525,994,406 | (分配付) (分配落) | 5,931 5,901 | (分配付) (分配落) |
| 第99計算期間末日 (平成25年 1月10日) | 20,532,511,517 20,435,226,027 | (分配付) (分配落) | 6,332 6,302 | (分配付) (分配落) |
| 第100計算期間末日 (平成25年 2月12日) | 21,180,613,215 21,086,675,062 | (分配付) (分配落) | 6,764 6,734 | (分配付) (分配落) |
| 第101計算期間末日 (平成25年 3月11日) | 20,678,080,559 20,586,634,397 | (分配付) (分配落) | 6,784 6,754 | (分配付) (分配落) |
| 第102計算期間末日 (平成25年 4月10日) | 20,803,201,510 20,744,187,293 | (分配付) (分配落) | 7,050 7,030 | (分配付) (分配落) |
| 第103計算期間末日 (平成25年 5月10日) | 19,994,867,953 19,938,996,395 | (分配付) (分配落) | 7,157 7,137 | (分配付) (分配落) |
| 第104計算期間末日 (平成25年 6月10日) | 18,362,118,765 18,308,391,585 | (分配付) (分配落) | 6,835 6,815 | (分配付) (分配落) |
| 第105計算期間末日 (平成25年 7月10日) | 18,231,377,048 18,178,733,381 | (分配付) (分配落) | 6,926 6,906 | (分配付) (分配落) |
| 第106計算期間末日 (平成25年 8月12日) | 17,330,801,677 17,279,129,600 | (分配付) (分配落) | 6,708 6,688 | (分配付) (分配落) |
| 第107計算期間末日 (平成25年 9月10日) | 17,392,599,338 17,341,838,832 | (分配付) (分配落) | 6,853 6,833 | (分配付) (分配落) |
| 第108計算期間末日 (平成25年10月10日) | 16,778,378,574 16,728,734,409 | (分配付) (分配落) | 6,759 6,739 | (分配付) (分配落) |
| 第109計算期間末日 (平成25年11月11日) | 16,437,393,030 16,389,185,425 | (分配付) (分配落) | 6,819 6,799 | (分配付) (分配落) |
| 第110計算期間末日 (平成25年12月10日) | 16,570,651,255 16,524,469,536 | (分配付) (分配落) | 7,176 7,156 | (分配付) (分配落) |
| 第111計算期間末日 (平成26年 1月10日) | 15,935,679,711 15,891,591,051 | (分配付) (分配落) | 7,229 7,209 | (分配付) (分配落) |
| 第112計算期間末日 (平成26年 2月10日) | 15,284,110,155 15,240,760,133 | (分配付) (分配落) | 7,051 7,031 | (分配付) (分配落) |
| 第113計算期間末日 (平成26年 3月10日) | 15,293,325,945 15,250,455,776 | (分配付) (分配落) | 7,135 7,115 | (分配付) (分配落) |
| 第114計算期間末日 (平成26年 4月10日) | 14,891,224,394 14,848,981,270 | (分配付) (分配落) | 7,050 7,030 | (分配付) (分配落) |
| 第115計算期間末日 (平成26年 5月12日) | 14,680,315,912 14,638,476,813 | (分配付) (分配落) | 7,018 6,998 | (分配付) (分配落) |
| 第116計算期間末日 (平成26年 6月10日) | 14,511,782,493 14,470,422,892 | (分配付) (分配落) | 7,017 6,997 | (分配付) (分配落) |
| 第117計算期間末日 (平成26年 7月10日) | 14,147,847,210 14,107,200,112 | (分配付) (分配落) | 6,961 6,941 | (分配付) (分配落) |
| 第118計算期間末日 (平成26年 8月11日) | 13,874,367,053 13,834,162,839 | (分配付) (分配落) | 6,902 6,882 | (分配付) (分配落) |
| 第119計算期間末日 (平成26年 9月10日) | 13,896,958,809 13,857,610,259 | (分配付) (分配落) | 7,064 7,044 | (分配付) (分配落) |
| 第120計算期間末日 (平成26年10月10日) | 13,672,962,192 13,634,532,745 | (分配付) (分配落) | 7,116 7,096 | (分配付) (分配落) |
| 第121計算期間末日 (平成26年11月10日) | 14,129,226,921 14,091,430,239 | (分配付) (分配落) | 7,476 7,456 | (分配付) (分配落) |
| 第122計算期間末日 (平成26年12月10日) | 14,253,673,755 14,216,736,420 | (分配付) (分配落) | 7,718 7,698 | (分配付) (分配落) |
| 第123計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 13,671,153,959 13,634,818,716 | (分配付) (分配落) | 7,525 7,505 | (分配付) (分配落) |
| 第124計算期間末日 (平成27年 2月10日) | 13,395,133,730 13,359,294,357 | (分配付) (分配落) | 7,475 7,455 | (分配付) (分配落) |
| 第125計算期間末日 (平成27年 3月10日) | 13,346,173,925 13,310,848,758 | (分配付) (分配落) | 7,556 7,536 | (分配付) (分配落) |
| 第126計算期間末日 (平成27年 4月10日) | 13,078,046,488 13,043,140,675 | (分配付) (分配落) | 7,493 7,473 | (分配付) (分配落) |
| 第127計算期間末日 (平成27年 5月11日) | 12,783,692,959 12,749,458,319 | (分配付) (分配落) | 7,468 7,448 | (分配付) (分配落) |
| 第128計算期間末日 (平成27年 6月10日) | 12,909,993,680 12,876,460,300 | (分配付) (分配落) | 7,700 7,680 | (分配付) (分配落) |
| 第129計算期間末日 (平成27年 7月10日) | 12,405,505,782 12,372,304,650 | (分配付) (分配落) | 7,473 7,453 | (分配付) (分配落) |
| 第130計算期間末日 (平成27年 8月10日) | 12,484,487,214 12,451,650,874 | (分配付) (分配落) | 7,604 7,584 | (分配付) (分配落) |
| 第131計算期間末日 (平成27年 9月10日) | 11,889,166,683 11,856,737,683 | (分配付) (分配落) | 7,332 7,312 | (分配付) (分配落) |
| 第132計算期間末日 (平成27年10月13日) | 11,786,462,384 11,754,323,024 | (分配付) (分配落) | 7,335 7,315 | (分配付) (分配落) |
| 第133計算期間末日 (平成27年11月10日) | 11,785,581,850 11,753,681,661 | (分配付) (分配落) | 7,389 7,369 | (分配付) (分配落) |
| 第134計算期間末日 (平成27年12月10日) | 11,529,304,615 11,497,741,378 | (分配付) (分配落) | 7,306 7,286 | (分配付) (分配落) |
| 第135計算期間末日 (平成28年 1月12日) | 10,988,207,959 10,956,875,284 | (分配付) (分配落) | 7,014 6,994 | (分配付) (分配落) |
| 第136計算期間末日 (平成28年 2月10日) | 10,699,839,729 10,668,694,256 | (分配付) (分配落) | 6,871 6,851 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 2月末日 | 13,297,752,419 | 7,497 | ||
| 3月末日 | 13,098,987,460 | 7,473 | ||
| 4月末日 | 12,735,873,204 | 7,434 | ||
| 5月末日 | 12,959,971,836 | 7,646 | ||
| 6月末日 | 12,594,991,277 | 7,557 | ||
| 7月末日 | 12,475,317,619 | 7,582 | ||
| 8月末日 | 12,017,273,746 | 7,396 | ||
| 9月末日 | 11,799,937,810 | 7,302 | ||
| 10月末日 | 11,672,340,702 | 7,312 | ||
| 11月末日 | 11,636,812,798 | 7,329 | ||
| 12月末日 | 11,316,350,583 | 7,209 | ||
| 平成28年 1月末日 | 11,208,168,304 | 7,178 | ||
| 2月末日 | 10,477,304,299 | 6,738 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
