有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第77計算期間末日 | (平成23年 3月10日) | 41,045,129,810 | 41,351,373,416 | 6,701 | 6,751 |
| 第78計算期間末日 | (平成23年 4月11日) | 41,780,205,798 | 42,079,785,840 | 6,973 | 7,023 |
| 第79計算期間末日 | (平成23年 5月10日) | 38,961,647,760 | 39,258,367,696 | 6,565 | 6,615 |
| 第80計算期間末日 | (平成23年 6月10日) | 37,997,695,876 | 38,287,117,000 | 6,564 | 6,614 |
| 第81計算期間末日 | (平成23年 7月11日) | 36,620,808,667 | 36,902,564,823 | 6,499 | 6,549 |
| 第82計算期間末日 | (平成23年 8月10日) | 34,107,300,646 | 34,383,790,926 | 6,168 | 6,218 |
| 第83計算期間末日 | (平成23年 9月12日) | 32,179,726,179 | 32,446,383,511 | 6,034 | 6,084 |
| 第84計算期間末日 | (平成23年10月11日) | 30,196,497,860 | 30,453,117,778 | 5,884 | 5,934 |
| 第85計算期間末日 | (平成23年11月10日) | 29,555,687,413 | 29,705,166,167 | 5,932 | 5,962 |
| 第86計算期間末日 | (平成23年12月12日) | 27,214,593,167 | 27,354,013,370 | 5,856 | 5,886 |
| 第87計算期間末日 | (平成24年 1月10日) | 25,417,846,155 | 25,552,085,365 | 5,680 | 5,710 |
| 第88計算期間末日 | (平成24年 2月10日) | 24,455,194,887 | 24,580,762,156 | 5,843 | 5,873 |
| 第89計算期間末日 | (平成24年 3月12日) | 24,841,810,454 | 24,963,318,187 | 6,133 | 6,163 |
| 第90計算期間末日 | (平成24年 4月10日) | 23,827,301,186 | 23,945,160,422 | 6,065 | 6,095 |
| 第91計算期間末日 | (平成24年 5月10日) | 22,568,615,376 | 22,684,466,173 | 5,844 | 5,874 |
| 第92計算期間末日 | (平成24年 6月11日) | 21,598,039,876 | 21,711,057,471 | 5,733 | 5,763 |
| 第93計算期間末日 | (平成24年 7月10日) | 20,932,637,018 | 21,042,863,485 | 5,697 | 5,727 |
| 第94計算期間末日 | (平成24年 8月10日) | 20,313,391,062 | 20,421,333,592 | 5,646 | 5,676 |
| 第95計算期間末日 | (平成24年 9月10日) | 19,797,016,705 | 19,902,250,993 | 5,644 | 5,674 |
| 第96計算期間末日 | (平成24年10月10日) | 19,377,997,650 | 19,481,316,563 | 5,627 | 5,657 |
| 第97計算期間末日 | (平成24年11月12日) | 19,172,467,319 | 19,274,140,389 | 5,657 | 5,687 |
| 第98計算期間末日 | (平成24年12月10日) | 19,525,994,406 | 19,625,256,979 | 5,901 | 5,931 |
| 第99計算期間末日 | (平成25年 1月10日) | 20,435,226,027 | 20,532,511,517 | 6,302 | 6,332 |
| 第100計算期間末日 | (平成25年 2月12日) | 21,086,675,062 | 21,180,613,215 | 6,734 | 6,764 |
| 第101計算期間末日 | (平成25年 3月11日) | 20,586,634,397 | 20,678,080,559 | 6,754 | 6,784 |
| 第102計算期間末日 | (平成25年 4月10日) | 20,744,187,293 | 20,803,201,510 | 7,030 | 7,050 |
| 第103計算期間末日 | (平成25年 5月10日) | 19,938,996,395 | 19,994,867,953 | 7,137 | 7,157 |
| 第104計算期間末日 | (平成25年 6月10日) | 18,308,391,585 | 18,362,118,765 | 6,815 | 6,835 |
| 第105計算期間末日 | (平成25年 7月10日) | 18,178,733,381 | 18,231,377,048 | 6,906 | 6,926 |
| 第106計算期間末日 | (平成25年 8月12日) | 17,279,129,600 | 17,330,801,677 | 6,688 | 6,708 |
| 第107計算期間末日 | (平成25年 9月10日) | 17,341,838,832 | 17,392,599,338 | 6,833 | 6,853 |
| 第108計算期間末日 | (平成25年10月10日) | 16,728,734,409 | 16,778,378,574 | 6,739 | 6,759 |
| 第109計算期間末日 | (平成25年11月11日) | 16,389,185,425 | 16,437,393,030 | 6,799 | 6,819 |
| 第110計算期間末日 | (平成25年12月10日) | 16,524,469,536 | 16,570,651,255 | 7,156 | 7,176 |
| 第111計算期間末日 | (平成26年 1月10日) | 15,891,591,051 | 15,935,679,711 | 7,209 | 7,229 |
| 第112計算期間末日 | (平成26年 2月10日) | 15,240,760,133 | 15,284,110,155 | 7,031 | 7,051 |
| 第113計算期間末日 | (平成26年 3月10日) | 15,250,455,776 | 15,293,325,945 | 7,115 | 7,135 |
| 第114計算期間末日 | (平成26年 4月10日) | 14,848,981,270 | 14,891,224,394 | 7,030 | 7,050 |
| 第115計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 14,638,476,813 | 14,680,315,912 | 6,998 | 7,018 |
| 第116計算期間末日 | (平成26年 6月10日) | 14,470,422,892 | 14,511,782,493 | 6,997 | 7,017 |
| 第117計算期間末日 | (平成26年 7月10日) | 14,107,200,112 | 14,147,847,210 | 6,941 | 6,961 |
| 第118計算期間末日 | (平成26年 8月11日) | 13,834,162,839 | 13,874,367,053 | 6,882 | 6,902 |
| 第119計算期間末日 | (平成26年 9月10日) | 13,857,610,259 | 13,896,958,809 | 7,044 | 7,064 |
| 第120計算期間末日 | (平成26年10月10日) | 13,634,532,745 | 13,672,962,192 | 7,096 | 7,116 |
| 第121計算期間末日 | (平成26年11月10日) | 14,091,430,239 | 14,129,226,921 | 7,456 | 7,476 |
| 第122計算期間末日 | (平成26年12月10日) | 14,216,736,420 | 14,253,673,755 | 7,698 | 7,718 |
| 第123計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 13,634,818,716 | 13,671,153,959 | 7,505 | 7,525 |
| 第124計算期間末日 | (平成27年 2月10日) | 13,359,294,357 | 13,395,133,730 | 7,455 | 7,475 |
| 第125計算期間末日 | (平成27年 3月10日) | 13,310,848,758 | 13,346,173,925 | 7,536 | 7,556 |
| 第126計算期間末日 | (平成27年 4月10日) | 13,043,140,675 | 13,078,046,488 | 7,473 | 7,493 |
| 第127計算期間末日 | (平成27年 5月11日) | 12,749,458,319 | 12,783,692,959 | 7,448 | 7,468 |
| 第128計算期間末日 | (平成27年 6月10日) | 12,876,460,300 | 12,909,993,680 | 7,680 | 7,700 |
| 第129計算期間末日 | (平成27年 7月10日) | 12,372,304,650 | 12,405,505,782 | 7,453 | 7,473 |
| 第130計算期間末日 | (平成27年 8月10日) | 12,451,650,874 | 12,484,487,214 | 7,584 | 7,604 |
| 第131計算期間末日 | (平成27年 9月10日) | 11,856,737,683 | 11,889,166,683 | 7,312 | 7,332 |
| 第132計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 11,754,323,024 | 11,786,462,384 | 7,315 | 7,335 |
| 第133計算期間末日 | (平成27年11月10日) | 11,753,681,661 | 11,785,581,850 | 7,369 | 7,389 |
| 第134計算期間末日 | (平成27年12月10日) | 11,497,741,378 | 11,529,304,615 | 7,286 | 7,306 |
| 第135計算期間末日 | (平成28年 1月12日) | 10,956,875,284 | 10,988,207,959 | 6,994 | 7,014 |
| 第136計算期間末日 | (平成28年 2月10日) | 10,668,694,256 | 10,699,839,729 | 6,851 | 6,871 |
| 第137計算期間末日 | (平成28年 3月10日) | 10,439,116,166 | 10,470,151,836 | 6,727 | 6,747 |
| 第138計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 9,780,847,193 | 9,811,082,208 | 6,470 | 6,490 |
| 第139計算期間末日 | (平成28年 5月10日) | 9,702,282,164 | 9,732,353,054 | 6,453 | 6,473 |
| 第140計算期間末日 | (平成28年 6月10日) | 9,454,246,631 | 9,484,005,109 | 6,354 | 6,374 |
| 第141計算期間末日 | (平成28年 7月11日) | 8,803,362,226 | 8,833,058,681 | 5,929 | 5,949 |
| 第142計算期間末日 | (平成28年 8月10日) | 8,858,850,570 | 8,873,644,433 | 5,988 | 5,998 |
| 第143計算期間末日 | (平成28年 9月12日) | 8,829,140,097 | 8,843,784,456 | 6,029 | 6,039 |
| 第144計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 8,807,125,713 | 8,821,621,740 | 6,076 | 6,086 |
| 第145計算期間末日 | (平成28年11月10日) | 8,822,221,684 | 8,836,617,136 | 6,128 | 6,138 |
| 第146計算期間末日 | (平成28年12月12日) | 9,270,915,399 | 9,284,950,883 | 6,605 | 6,615 |
| 第147計算期間末日 | (平成29年 1月10日) | 9,112,640,993 | 9,126,440,117 | 6,604 | 6,614 |
| 第148計算期間末日 | (平成29年 2月10日) | 8,832,546,933 | 8,846,128,439 | 6,503 | 6,513 |
| 第149計算期間末日 | (平成29年 3月10日) | 8,781,193,162 | 8,794,629,756 | 6,535 | 6,545 |
| 第150計算期間末日 | (平成29年 4月10日) | 8,437,741,370 | 8,451,077,781 | 6,327 | 6,337 |
| 第151計算期間末日 | (平成29年 5月10日) | 8,578,554,750 | 8,591,753,359 | 6,500 | 6,510 |
| 第152計算期間末日 | (平成29年 6月12日) | 8,270,038,110 | 8,283,000,361 | 6,380 | 6,390 |
| 第153計算期間末日 | (平成29年 7月10日) | 8,505,556,559 | 8,518,387,054 | 6,629 | 6,639 |
| 第154計算期間末日 | (平成29年 8月10日) | 8,304,516,296 | 8,317,292,941 | 6,500 | 6,510 |
| 第155計算期間末日 | (平成29年 9月11日) | 8,195,690,397 | 8,208,350,645 | 6,474 | 6,484 |
| 第156計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 8,008,991,749 | 8,021,113,442 | 6,607 | 6,617 |
| 第157計算期間末日 | (平成29年11月10日) | 7,884,425,994 | 7,896,365,908 | 6,603 | 6,613 |
| 第158計算期間末日 | (平成29年12月11日) | 7,761,471,588 | 7,773,168,928 | 6,635 | 6,645 |
| 第159計算期間末日 | (平成30年 1月10日) | 7,636,803,677 | 7,648,403,526 | 6,584 | 6,594 |
| 第160計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 7,393,848,200 | 7,405,339,121 | 6,435 | 6,445 |
| 第161計算期間末日 | (平成30年 3月12日) | 7,247,895,294 | 7,259,355,375 | 6,324 | 6,334 |
| 第162計算期間末日 | (平成30年 4月10日) | 7,174,014,751 | 7,185,373,155 | 6,316 | 6,326 |
| 第163計算期間末日 | (平成30年 5月10日) | 7,156,883,373 | 7,168,166,997 | 6,343 | 6,353 |
| 第164計算期間末日 | (平成30年 6月11日) | 7,017,426,556 | 7,028,599,414 | 6,281 | 6,291 |
| 第165計算期間末日 | (平成30年 7月10日) | 7,021,686,648 | 7,032,728,888 | 6,359 | 6,369 |
| 第166計算期間末日 | (平成30年 8月10日) | 6,810,146,500 | 6,820,965,442 | 6,295 | 6,305 |
| 第167計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 6,724,157,744 | 6,734,857,935 | 6,284 | 6,294 |
| 第168計算期間末日 | (平成30年10月10日) | 6,772,028,136 | 6,782,636,044 | 6,384 | 6,394 |
| 第169計算期間末日 | (平成30年11月12日) | 6,708,454,217 | 6,718,956,866 | 6,387 | 6,397 |
| 第170計算期間末日 | (平成30年12月10日) | 6,557,399,750 | 6,567,770,373 | 6,323 | 6,333 |
| 第171計算期間末日 | (平成31年 1月10日) | 6,313,261,107 | 6,323,578,704 | 6,119 | 6,129 |
| 第172計算期間末日 | (平成31年 2月12日) | 6,360,845,592 | 6,371,108,494 | 6,198 | 6,208 |
| 第173計算期間末日 | (平成31年 3月11日) | 6,298,392,846 | 6,308,534,511 | 6,210 | 6,220 |
| 第174計算期間末日 | (平成31年 4月10日) | 6,280,949,394 | 6,291,003,824 | 6,247 | 6,257 |
| 第175計算期間末日 | (令和 1年 5月10日) | 6,137,103,395 | 6,147,075,050 | 6,155 | 6,165 |
| 第176計算期間末日 | (令和 1年 6月10日) | 6,072,016,320 | 6,081,943,839 | 6,116 | 6,126 |
| 第177計算期間末日 | (令和 1年 7月10日) | 5,545,471,868 | 5,554,531,711 | 6,121 | 6,131 |
| 第178計算期間末日 | (令和 1年 8月13日) | 5,333,673,077 | 5,342,667,646 | 5,930 | 5,940 |
| 第179計算期間末日 | (令和 1年 9月10日) | 5,392,028,862 | 5,400,991,583 | 6,016 | 6,026 |
| 第180計算期間末日 | (令和 1年10月10日) | 5,339,176,179 | 5,348,080,812 | 5,996 | 6,006 |
| 第181計算期間末日 | (令和 1年11月11日) | 5,368,974,348 | 5,377,791,269 | 6,089 | 6,099 |
| 第182計算期間末日 | (令和 1年12月10日) | 5,264,565,078 | 5,273,244,598 | 6,066 | 6,076 |
| 第183計算期間末日 | (令和 2年 1月10日) | 5,258,704,765 | 5,267,294,407 | 6,122 | 6,132 |
| 第184計算期間末日 | (令和 2年 2月10日) | 5,193,671,106 | 5,202,184,543 | 6,101 | 6,111 |
| 第185計算期間末日 | (令和 2年 3月10日) | 4,935,550,719 | 4,943,991,492 | 5,847 | 5,857 |
| 第186計算期間末日 | (令和 2年 4月10日) | 5,047,600,127 | 5,055,956,489 | 6,040 | 6,050 |
| 第187計算期間末日 | (令和 2年 5月11日) | 4,955,479,320 | 4,963,822,863 | 5,939 | 5,949 |
| 第188計算期間末日 | (令和 2年 6月10日) | 5,064,343,258 | 5,068,505,617 | 6,084 | 6,089 |
| 第189計算期間末日 | (令和 2年 7月10日) | 4,995,138,912 | 4,999,278,395 | 6,034 | 6,039 |
| 第190計算期間末日 | (令和 2年 8月11日) | 4,989,302,730 | 4,993,414,355 | 6,067 | 6,072 |
| 第191計算期間末日 | (令和 2年 9月10日) | 4,957,698,828 | 4,961,774,827 | 6,082 | 6,087 |
| 第192計算期間末日 | (令和 2年10月12日) | 4,888,862,616 | 4,892,909,955 | 6,040 | 6,045 |
| 第193計算期間末日 | (令和 2年11月10日) | 4,816,659,281 | 4,820,667,595 | 6,008 | 6,013 |
| 第194計算期間末日 | (令和 2年12月10日) | 4,766,221,865 | 4,770,187,916 | 6,009 | 6,014 |
| 第195計算期間末日 | (令和 3年 1月12日) | 4,723,144,097 | 4,727,070,987 | 6,014 | 6,019 |
| 第196計算期間末日 | (令和 3年 2月10日) | 4,689,334,077 | 4,693,223,365 | 6,029 | 6,034 |
| 令和 2年 2月末日 | 5,165,586,789 | ― | 6,098 | ― | |
| 3月末日 | 5,075,586,612 | ― | 6,073 | ― | |
| 4月末日 | 4,955,309,404 | ― | 5,940 | ― | |
| 5月末日 | 5,013,198,960 | ― | 6,014 | ― | |
| 6月末日 | 5,025,783,710 | ― | 6,057 | ― | |
| 7月末日 | 4,949,960,179 | ― | 6,009 | ― | |
| 8月末日 | 4,960,675,209 | ― | 6,066 | ― | |
| 9月末日 | 4,887,407,655 | ― | 6,030 | ― | |
| 10月末日 | 4,780,874,340 | ― | 5,940 | ― | |
| 11月末日 | 4,757,759,585 | ― | 5,968 | ― | |
| 12月末日 | 4,726,218,706 | ― | 5,996 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 4,693,301,516 | ― | 6,019 | ― | |
| 2月末日 | 4,725,964,856 | ― | 6,116 | ― | |
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