有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第47計算期間末日 | (平成20年 9月10日) | 51,717,225,989 | 51,981,762,961 | 9,775 | 9,825 |
| 第48計算期間末日 | (平成20年10月10日) | 47,431,854,157 | 47,699,466,248 | 8,862 | 8,912 |
| 第49計算期間末日 | (平成20年11月10日) | 46,671,559,653 | 46,941,643,805 | 8,640 | 8,690 |
| 第50計算期間末日 | (平成20年12月10日) | 44,088,423,427 | 44,362,011,015 | 8,057 | 8,107 |
| 第51計算期間末日 | (平成21年 1月13日) | 43,786,338,827 | 44,061,809,781 | 7,948 | 7,998 |
| 第52計算期間末日 | (平成21年 2月10日) | 43,946,132,882 | 44,224,284,280 | 7,900 | 7,950 |
| 第53計算期間末日 | (平成21年 3月10日) | 46,696,579,714 | 46,975,214,217 | 8,380 | 8,430 |
| 第54計算期間末日 | (平成21年 4月10日) | 49,302,224,527 | 49,585,901,428 | 8,690 | 8,740 |
| 第55計算期間末日 | (平成21年 5月11日) | 49,915,003,057 | 50,202,677,828 | 8,676 | 8,726 |
| 第56計算期間末日 | (平成21年 6月10日) | 50,906,605,685 | 51,201,511,046 | 8,631 | 8,681 |
| 第57計算期間末日 | (平成21年 7月10日) | 50,130,296,766 | 50,434,334,497 | 8,244 | 8,294 |
| 第58計算期間末日 | (平成21年 8月10日) | 54,751,190,826 | 55,067,350,090 | 8,659 | 8,709 |
| 第59計算期間末日 | (平成21年 9月10日) | 56,246,004,204 | 56,582,684,856 | 8,353 | 8,403 |
| 第60計算期間末日 | (平成21年10月13日) | 60,186,083,901 | 60,553,804,624 | 8,184 | 8,234 |
| 第61計算期間末日 | (平成21年11月10日) | 62,740,504,102 | 63,120,312,584 | 8,259 | 8,309 |
| 第62計算期間末日 | (平成21年12月10日) | 62,177,271,627 | 62,566,937,648 | 7,978 | 8,028 |
| 第63計算期間末日 | (平成22年 1月12日) | 65,457,229,533 | 65,853,892,534 | 8,251 | 8,301 |
| 第64計算期間末日 | (平成22年 2月10日) | 62,290,019,367 | 62,691,174,585 | 7,764 | 7,814 |
| 第65計算期間末日 | (平成22年 3月10日) | 61,666,277,861 | 62,065,670,655 | 7,720 | 7,770 |
| 第66計算期間末日 | (平成22年 4月12日) | 63,463,601,639 | 63,861,994,579 | 7,965 | 8,015 |
| 第67計算期間末日 | (平成22年 5月10日) | 59,742,375,066 | 60,134,454,263 | 7,619 | 7,669 |
| 第68計算期間末日 | (平成22年 6月10日) | 55,513,904,851 | 55,896,123,654 | 7,262 | 7,312 |
| 第69計算期間末日 | (平成22年 7月12日) | 53,830,772,238 | 54,203,341,272 | 7,224 | 7,274 |
| 第70計算期間末日 | (平成22年 8月10日) | 51,784,885,363 | 52,149,741,641 | 7,097 | 7,147 |
| 第71計算期間末日 | (平成22年 9月10日) | 48,688,967,743 | 49,046,290,047 | 6,813 | 6,863 |
| 第72計算期間末日 | (平成22年10月12日) | 47,939,827,892 | 48,288,824,000 | 6,868 | 6,918 |
| 第73計算期間末日 | (平成22年11月10日) | 46,303,117,216 | 46,645,614,604 | 6,760 | 6,810 |
| 第74計算期間末日 | (平成22年12月10日) | 45,226,021,623 | 45,561,135,935 | 6,748 | 6,798 |
| 第75計算期間末日 | (平成23年 1月11日) | 43,195,877,712 | 43,522,161,110 | 6,619 | 6,669 |
| 第76計算期間末日 | (平成23年 2月10日) | 41,970,246,323 | 42,284,916,594 | 6,669 | 6,719 |
| 第77計算期間末日 | (平成23年 3月10日) | 41,045,129,810 | 41,351,373,416 | 6,701 | 6,751 |
| 第78計算期間末日 | (平成23年 4月11日) | 41,780,205,798 | 42,079,785,840 | 6,973 | 7,023 |
| 第79計算期間末日 | (平成23年 5月10日) | 38,961,647,760 | 39,258,367,696 | 6,565 | 6,615 |
| 第80計算期間末日 | (平成23年 6月10日) | 37,997,695,876 | 38,287,117,000 | 6,564 | 6,614 |
| 第81計算期間末日 | (平成23年 7月11日) | 36,620,808,667 | 36,902,564,823 | 6,499 | 6,549 |
| 第82計算期間末日 | (平成23年 8月10日) | 34,107,300,646 | 34,383,790,926 | 6,168 | 6,218 |
| 第83計算期間末日 | (平成23年 9月12日) | 32,179,726,179 | 32,446,383,511 | 6,034 | 6,084 |
| 第84計算期間末日 | (平成23年10月11日) | 30,196,497,860 | 30,453,117,778 | 5,884 | 5,934 |
| 第85計算期間末日 | (平成23年11月10日) | 29,555,687,413 | 29,705,166,167 | 5,932 | 5,962 |
| 第86計算期間末日 | (平成23年12月12日) | 27,214,593,167 | 27,354,013,370 | 5,856 | 5,886 |
| 第87計算期間末日 | (平成24年 1月10日) | 25,417,846,155 | 25,552,085,365 | 5,680 | 5,710 |
| 第88計算期間末日 | (平成24年 2月10日) | 24,455,194,887 | 24,580,762,156 | 5,843 | 5,873 |
| 第89計算期間末日 | (平成24年 3月12日) | 24,841,810,454 | 24,963,318,187 | 6,133 | 6,163 |
| 第90計算期間末日 | (平成24年 4月10日) | 23,827,301,186 | 23,945,160,422 | 6,065 | 6,095 |
| 第91計算期間末日 | (平成24年 5月10日) | 22,568,615,376 | 22,684,466,173 | 5,844 | 5,874 |
| 第92計算期間末日 | (平成24年 6月11日) | 21,598,039,876 | 21,711,057,471 | 5,733 | 5,763 |
| 第93計算期間末日 | (平成24年 7月10日) | 20,932,637,018 | 21,042,863,485 | 5,697 | 5,727 |
| 第94計算期間末日 | (平成24年 8月10日) | 20,313,391,062 | 20,421,333,592 | 5,646 | 5,676 |
| 第95計算期間末日 | (平成24年 9月10日) | 19,797,016,705 | 19,902,250,993 | 5,644 | 5,674 |
| 第96計算期間末日 | (平成24年10月10日) | 19,377,997,650 | 19,481,316,563 | 5,627 | 5,657 |
| 第97計算期間末日 | (平成24年11月12日) | 19,172,467,319 | 19,274,140,389 | 5,657 | 5,687 |
| 第98計算期間末日 | (平成24年12月10日) | 19,525,994,406 | 19,625,256,979 | 5,901 | 5,931 |
| 第99計算期間末日 | (平成25年 1月10日) | 20,435,226,027 | 20,532,511,517 | 6,302 | 6,332 |
| 第100計算期間末日 | (平成25年 2月12日) | 21,086,675,062 | 21,180,613,215 | 6,734 | 6,764 |
| 第101計算期間末日 | (平成25年 3月11日) | 20,586,634,397 | 20,678,080,559 | 6,754 | 6,784 |
| 第102計算期間末日 | (平成25年 4月10日) | 20,744,187,293 | 20,803,201,510 | 7,030 | 7,050 |
| 第103計算期間末日 | (平成25年 5月10日) | 19,938,996,395 | 19,994,867,953 | 7,137 | 7,157 |
| 第104計算期間末日 | (平成25年 6月10日) | 18,308,391,585 | 18,362,118,765 | 6,815 | 6,835 |
| 第105計算期間末日 | (平成25年 7月10日) | 18,178,733,381 | 18,231,377,048 | 6,906 | 6,926 |
| 第106計算期間末日 | (平成25年 8月12日) | 17,279,129,600 | 17,330,801,677 | 6,688 | 6,708 |
| 第107計算期間末日 | (平成25年 9月10日) | 17,341,838,832 | 17,392,599,338 | 6,833 | 6,853 |
| 第108計算期間末日 | (平成25年10月10日) | 16,728,734,409 | 16,778,378,574 | 6,739 | 6,759 |
| 第109計算期間末日 | (平成25年11月11日) | 16,389,185,425 | 16,437,393,030 | 6,799 | 6,819 |
| 第110計算期間末日 | (平成25年12月10日) | 16,524,469,536 | 16,570,651,255 | 7,156 | 7,176 |
| 第111計算期間末日 | (平成26年 1月10日) | 15,891,591,051 | 15,935,679,711 | 7,209 | 7,229 |
| 第112計算期間末日 | (平成26年 2月10日) | 15,240,760,133 | 15,284,110,155 | 7,031 | 7,051 |
| 第113計算期間末日 | (平成26年 3月10日) | 15,250,455,776 | 15,293,325,945 | 7,115 | 7,135 |
| 第114計算期間末日 | (平成26年 4月10日) | 14,848,981,270 | 14,891,224,394 | 7,030 | 7,050 |
| 第115計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 14,638,476,813 | 14,680,315,912 | 6,998 | 7,018 |
| 第116計算期間末日 | (平成26年 6月10日) | 14,470,422,892 | 14,511,782,493 | 6,997 | 7,017 |
| 第117計算期間末日 | (平成26年 7月10日) | 14,107,200,112 | 14,147,847,210 | 6,941 | 6,961 |
| 第118計算期間末日 | (平成26年 8月11日) | 13,834,162,839 | 13,874,367,053 | 6,882 | 6,902 |
| 第119計算期間末日 | (平成26年 9月10日) | 13,857,610,259 | 13,896,958,809 | 7,044 | 7,064 |
| 第120計算期間末日 | (平成26年10月10日) | 13,634,532,745 | 13,672,962,192 | 7,096 | 7,116 |
| 第121計算期間末日 | (平成26年11月10日) | 14,091,430,239 | 14,129,226,921 | 7,456 | 7,476 |
| 第122計算期間末日 | (平成26年12月10日) | 14,216,736,420 | 14,253,673,755 | 7,698 | 7,718 |
| 第123計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 13,634,818,716 | 13,671,153,959 | 7,505 | 7,525 |
| 第124計算期間末日 | (平成27年 2月10日) | 13,359,294,357 | 13,395,133,730 | 7,455 | 7,475 |
| 第125計算期間末日 | (平成27年 3月10日) | 13,310,848,758 | 13,346,173,925 | 7,536 | 7,556 |
| 第126計算期間末日 | (平成27年 4月10日) | 13,043,140,675 | 13,078,046,488 | 7,473 | 7,493 |
| 第127計算期間末日 | (平成27年 5月11日) | 12,749,458,319 | 12,783,692,959 | 7,448 | 7,468 |
| 第128計算期間末日 | (平成27年 6月10日) | 12,876,460,300 | 12,909,993,680 | 7,680 | 7,700 |
| 第129計算期間末日 | (平成27年 7月10日) | 12,372,304,650 | 12,405,505,782 | 7,453 | 7,473 |
| 第130計算期間末日 | (平成27年 8月10日) | 12,451,650,874 | 12,484,487,214 | 7,584 | 7,604 |
| 第131計算期間末日 | (平成27年 9月10日) | 11,856,737,683 | 11,889,166,683 | 7,312 | 7,332 |
| 第132計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 11,754,323,024 | 11,786,462,384 | 7,315 | 7,335 |
| 第133計算期間末日 | (平成27年11月10日) | 11,753,681,661 | 11,785,581,850 | 7,369 | 7,389 |
| 第134計算期間末日 | (平成27年12月10日) | 11,497,741,378 | 11,529,304,615 | 7,286 | 7,306 |
| 第135計算期間末日 | (平成28年 1月12日) | 10,956,875,284 | 10,988,207,959 | 6,994 | 7,014 |
| 第136計算期間末日 | (平成28年 2月10日) | 10,668,694,256 | 10,699,839,729 | 6,851 | 6,871 |
| 第137計算期間末日 | (平成28年 3月10日) | 10,439,116,166 | 10,470,151,836 | 6,727 | 6,747 |
| 第138計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 9,780,847,193 | 9,811,082,208 | 6,470 | 6,490 |
| 第139計算期間末日 | (平成28年 5月10日) | 9,702,282,164 | 9,732,353,054 | 6,453 | 6,473 |
| 第140計算期間末日 | (平成28年 6月10日) | 9,454,246,631 | 9,484,005,109 | 6,354 | 6,374 |
| 第141計算期間末日 | (平成28年 7月11日) | 8,803,362,226 | 8,833,058,681 | 5,929 | 5,949 |
| 第142計算期間末日 | (平成28年 8月10日) | 8,858,850,570 | 8,873,644,433 | 5,988 | 5,998 |
| 第143計算期間末日 | (平成28年 9月12日) | 8,829,140,097 | 8,843,784,456 | 6,029 | 6,039 |
| 第144計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 8,807,125,713 | 8,821,621,740 | 6,076 | 6,086 |
| 第145計算期間末日 | (平成28年11月10日) | 8,822,221,684 | 8,836,617,136 | 6,128 | 6,138 |
| 第146計算期間末日 | (平成28年12月12日) | 9,270,915,399 | 9,284,950,883 | 6,605 | 6,615 |
| 第147計算期間末日 | (平成29年 1月10日) | 9,112,640,993 | 9,126,440,117 | 6,604 | 6,614 |
| 第148計算期間末日 | (平成29年 2月10日) | 8,832,546,933 | 8,846,128,439 | 6,503 | 6,513 |
| 第149計算期間末日 | (平成29年 3月10日) | 8,781,193,162 | 8,794,629,756 | 6,535 | 6,545 |
| 第150計算期間末日 | (平成29年 4月10日) | 8,437,741,370 | 8,451,077,781 | 6,327 | 6,337 |
| 第151計算期間末日 | (平成29年 5月10日) | 8,578,554,750 | 8,591,753,359 | 6,500 | 6,510 |
| 第152計算期間末日 | (平成29年 6月12日) | 8,270,038,110 | 8,283,000,361 | 6,380 | 6,390 |
| 第153計算期間末日 | (平成29年 7月10日) | 8,505,556,559 | 8,518,387,054 | 6,629 | 6,639 |
| 第154計算期間末日 | (平成29年 8月10日) | 8,304,516,296 | 8,317,292,941 | 6,500 | 6,510 |
| 第155計算期間末日 | (平成29年 9月11日) | 8,195,690,397 | 8,208,350,645 | 6,474 | 6,484 |
| 第156計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 8,008,991,749 | 8,021,113,442 | 6,607 | 6,617 |
| 第157計算期間末日 | (平成29年11月10日) | 7,884,425,994 | 7,896,365,908 | 6,603 | 6,613 |
| 第158計算期間末日 | (平成29年12月11日) | 7,761,471,588 | 7,773,168,928 | 6,635 | 6,645 |
| 第159計算期間末日 | (平成30年 1月10日) | 7,636,803,677 | 7,648,403,526 | 6,584 | 6,594 |
| 第160計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 7,393,848,200 | 7,405,339,121 | 6,435 | 6,445 |
| 第161計算期間末日 | (平成30年 3月12日) | 7,247,895,294 | 7,259,355,375 | 6,324 | 6,334 |
| 第162計算期間末日 | (平成30年 4月10日) | 7,174,014,751 | 7,185,373,155 | 6,316 | 6,326 |
| 第163計算期間末日 | (平成30年 5月10日) | 7,156,883,373 | 7,168,166,997 | 6,343 | 6,353 |
| 第164計算期間末日 | (平成30年 6月11日) | 7,017,426,556 | 7,028,599,414 | 6,281 | 6,291 |
| 第165計算期間末日 | (平成30年 7月10日) | 7,021,686,648 | 7,032,728,888 | 6,359 | 6,369 |
| 第166計算期間末日 | (平成30年 8月10日) | 6,810,146,500 | 6,820,965,442 | 6,295 | 6,305 |
| 平成29年 8月末日 | 8,332,882,677 | ― | 6,560 | ― | |
| 9月末日 | 8,083,666,419 | ― | 6,637 | ― | |
| 10月末日 | 7,923,146,481 | ― | 6,597 | ― | |
| 11月末日 | 7,718,310,840 | ― | 6,570 | ― | |
| 12月末日 | 7,694,270,827 | ― | 6,627 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 7,483,260,876 | ― | 6,487 | ― | |
| 2月末日 | 7,264,222,170 | ― | 6,339 | ― | |
| 3月末日 | 7,156,266,593 | ― | 6,281 | ― | |
| 4月末日 | 7,234,363,946 | ― | 6,396 | ― | |
| 5月末日 | 6,980,777,656 | ― | 6,230 | ― | |
| 6月末日 | 6,980,361,667 | ― | 6,301 | ― | |
| 7月末日 | 6,919,660,077 | ― | 6,345 | ― | |
| 8月末日 | 6,787,796,929 | ― | 6,324 | ― | |
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