有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/02/14-2024/08/13)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第119計算期間末日 | (2014年 9月10日) | 13,857,610,259 | 13,896,958,809 | 7,044 | 7,064 |
| 第120計算期間末日 | (2014年10月10日) | 13,634,532,745 | 13,672,962,192 | 7,096 | 7,116 |
| 第121計算期間末日 | (2014年11月10日) | 14,091,430,239 | 14,129,226,921 | 7,456 | 7,476 |
| 第122計算期間末日 | (2014年12月10日) | 14,216,736,420 | 14,253,673,755 | 7,698 | 7,718 |
| 第123計算期間末日 | (2015年 1月13日) | 13,634,818,716 | 13,671,153,959 | 7,505 | 7,525 |
| 第124計算期間末日 | (2015年 2月10日) | 13,359,294,357 | 13,395,133,730 | 7,455 | 7,475 |
| 第125計算期間末日 | (2015年 3月10日) | 13,310,848,758 | 13,346,173,925 | 7,536 | 7,556 |
| 第126計算期間末日 | (2015年 4月10日) | 13,043,140,675 | 13,078,046,488 | 7,473 | 7,493 |
| 第127計算期間末日 | (2015年 5月11日) | 12,749,458,319 | 12,783,692,959 | 7,448 | 7,468 |
| 第128計算期間末日 | (2015年 6月10日) | 12,876,460,300 | 12,909,993,680 | 7,680 | 7,700 |
| 第129計算期間末日 | (2015年 7月10日) | 12,372,304,650 | 12,405,505,782 | 7,453 | 7,473 |
| 第130計算期間末日 | (2015年 8月10日) | 12,451,650,874 | 12,484,487,214 | 7,584 | 7,604 |
| 第131計算期間末日 | (2015年 9月10日) | 11,856,737,683 | 11,889,166,683 | 7,312 | 7,332 |
| 第132計算期間末日 | (2015年10月13日) | 11,754,323,024 | 11,786,462,384 | 7,315 | 7,335 |
| 第133計算期間末日 | (2015年11月10日) | 11,753,681,661 | 11,785,581,850 | 7,369 | 7,389 |
| 第134計算期間末日 | (2015年12月10日) | 11,497,741,378 | 11,529,304,615 | 7,286 | 7,306 |
| 第135計算期間末日 | (2016年 1月12日) | 10,956,875,284 | 10,988,207,959 | 6,994 | 7,014 |
| 第136計算期間末日 | (2016年 2月10日) | 10,668,694,256 | 10,699,839,729 | 6,851 | 6,871 |
| 第137計算期間末日 | (2016年 3月10日) | 10,439,116,166 | 10,470,151,836 | 6,727 | 6,747 |
| 第138計算期間末日 | (2016年 4月11日) | 9,780,847,193 | 9,811,082,208 | 6,470 | 6,490 |
| 第139計算期間末日 | (2016年 5月10日) | 9,702,282,164 | 9,732,353,054 | 6,453 | 6,473 |
| 第140計算期間末日 | (2016年 6月10日) | 9,454,246,631 | 9,484,005,109 | 6,354 | 6,374 |
| 第141計算期間末日 | (2016年 7月11日) | 8,803,362,226 | 8,833,058,681 | 5,929 | 5,949 |
| 第142計算期間末日 | (2016年 8月10日) | 8,858,850,570 | 8,873,644,433 | 5,988 | 5,998 |
| 第143計算期間末日 | (2016年 9月12日) | 8,829,140,097 | 8,843,784,456 | 6,029 | 6,039 |
| 第144計算期間末日 | (2016年10月11日) | 8,807,125,713 | 8,821,621,740 | 6,076 | 6,086 |
| 第145計算期間末日 | (2016年11月10日) | 8,822,221,684 | 8,836,617,136 | 6,128 | 6,138 |
| 第146計算期間末日 | (2016年12月12日) | 9,270,915,399 | 9,284,950,883 | 6,605 | 6,615 |
| 第147計算期間末日 | (2017年 1月10日) | 9,112,640,993 | 9,126,440,117 | 6,604 | 6,614 |
| 第148計算期間末日 | (2017年 2月10日) | 8,832,546,933 | 8,846,128,439 | 6,503 | 6,513 |
| 第149計算期間末日 | (2017年 3月10日) | 8,781,193,162 | 8,794,629,756 | 6,535 | 6,545 |
| 第150計算期間末日 | (2017年 4月10日) | 8,437,741,370 | 8,451,077,781 | 6,327 | 6,337 |
| 第151計算期間末日 | (2017年 5月10日) | 8,578,554,750 | 8,591,753,359 | 6,500 | 6,510 |
| 第152計算期間末日 | (2017年 6月12日) | 8,270,038,110 | 8,283,000,361 | 6,380 | 6,390 |
| 第153計算期間末日 | (2017年 7月10日) | 8,505,556,559 | 8,518,387,054 | 6,629 | 6,639 |
| 第154計算期間末日 | (2017年 8月10日) | 8,304,516,296 | 8,317,292,941 | 6,500 | 6,510 |
| 第155計算期間末日 | (2017年 9月11日) | 8,195,690,397 | 8,208,350,645 | 6,474 | 6,484 |
| 第156計算期間末日 | (2017年10月10日) | 8,008,991,749 | 8,021,113,442 | 6,607 | 6,617 |
| 第157計算期間末日 | (2017年11月10日) | 7,884,425,994 | 7,896,365,908 | 6,603 | 6,613 |
| 第158計算期間末日 | (2017年12月11日) | 7,761,471,588 | 7,773,168,928 | 6,635 | 6,645 |
| 第159計算期間末日 | (2018年 1月10日) | 7,636,803,677 | 7,648,403,526 | 6,584 | 6,594 |
| 第160計算期間末日 | (2018年 2月13日) | 7,393,848,200 | 7,405,339,121 | 6,435 | 6,445 |
| 第161計算期間末日 | (2018年 3月12日) | 7,247,895,294 | 7,259,355,375 | 6,324 | 6,334 |
| 第162計算期間末日 | (2018年 4月10日) | 7,174,014,751 | 7,185,373,155 | 6,316 | 6,326 |
| 第163計算期間末日 | (2018年 5月10日) | 7,156,883,373 | 7,168,166,997 | 6,343 | 6,353 |
| 第164計算期間末日 | (2018年 6月11日) | 7,017,426,556 | 7,028,599,414 | 6,281 | 6,291 |
| 第165計算期間末日 | (2018年 7月10日) | 7,021,686,648 | 7,032,728,888 | 6,359 | 6,369 |
| 第166計算期間末日 | (2018年 8月10日) | 6,810,146,500 | 6,820,965,442 | 6,295 | 6,305 |
| 第167計算期間末日 | (2018年 9月10日) | 6,724,157,744 | 6,734,857,935 | 6,284 | 6,294 |
| 第168計算期間末日 | (2018年10月10日) | 6,772,028,136 | 6,782,636,044 | 6,384 | 6,394 |
| 第169計算期間末日 | (2018年11月12日) | 6,708,454,217 | 6,718,956,866 | 6,387 | 6,397 |
| 第170計算期間末日 | (2018年12月10日) | 6,557,399,750 | 6,567,770,373 | 6,323 | 6,333 |
| 第171計算期間末日 | (2019年 1月10日) | 6,313,261,107 | 6,323,578,704 | 6,119 | 6,129 |
| 第172計算期間末日 | (2019年 2月12日) | 6,360,845,592 | 6,371,108,494 | 6,198 | 6,208 |
| 第173計算期間末日 | (2019年 3月11日) | 6,298,392,846 | 6,308,534,511 | 6,210 | 6,220 |
| 第174計算期間末日 | (2019年 4月10日) | 6,280,949,394 | 6,291,003,824 | 6,247 | 6,257 |
| 第175計算期間末日 | (2019年 5月10日) | 6,137,103,395 | 6,147,075,050 | 6,155 | 6,165 |
| 第176計算期間末日 | (2019年 6月10日) | 6,072,016,320 | 6,081,943,839 | 6,116 | 6,126 |
| 第177計算期間末日 | (2019年 7月10日) | 5,545,471,868 | 5,554,531,711 | 6,121 | 6,131 |
| 第178計算期間末日 | (2019年 8月13日) | 5,333,673,077 | 5,342,667,646 | 5,930 | 5,940 |
| 第179計算期間末日 | (2019年 9月10日) | 5,392,028,862 | 5,400,991,583 | 6,016 | 6,026 |
| 第180計算期間末日 | (2019年10月10日) | 5,339,176,179 | 5,348,080,812 | 5,996 | 6,006 |
| 第181計算期間末日 | (2019年11月11日) | 5,368,974,348 | 5,377,791,269 | 6,089 | 6,099 |
| 第182計算期間末日 | (2019年12月10日) | 5,264,565,078 | 5,273,244,598 | 6,066 | 6,076 |
| 第183計算期間末日 | (2020年 1月10日) | 5,258,704,765 | 5,267,294,407 | 6,122 | 6,132 |
| 第184計算期間末日 | (2020年 2月10日) | 5,193,671,106 | 5,202,184,543 | 6,101 | 6,111 |
| 第185計算期間末日 | (2020年 3月10日) | 4,935,550,719 | 4,943,991,492 | 5,847 | 5,857 |
| 第186計算期間末日 | (2020年 4月10日) | 5,047,600,127 | 5,055,956,489 | 6,040 | 6,050 |
| 第187計算期間末日 | (2020年 5月11日) | 4,955,479,320 | 4,963,822,863 | 5,939 | 5,949 |
| 第188計算期間末日 | (2020年 6月10日) | 5,064,343,258 | 5,068,505,617 | 6,084 | 6,089 |
| 第189計算期間末日 | (2020年 7月10日) | 4,995,138,912 | 4,999,278,395 | 6,034 | 6,039 |
| 第190計算期間末日 | (2020年 8月11日) | 4,989,302,730 | 4,993,414,355 | 6,067 | 6,072 |
| 第191計算期間末日 | (2020年 9月10日) | 4,957,698,828 | 4,961,774,827 | 6,082 | 6,087 |
| 第192計算期間末日 | (2020年10月12日) | 4,888,862,616 | 4,892,909,955 | 6,040 | 6,045 |
| 第193計算期間末日 | (2020年11月10日) | 4,816,659,281 | 4,820,667,595 | 6,008 | 6,013 |
| 第194計算期間末日 | (2020年12月10日) | 4,766,221,865 | 4,770,187,916 | 6,009 | 6,014 |
| 第195計算期間末日 | (2021年 1月12日) | 4,723,144,097 | 4,727,070,987 | 6,014 | 6,019 |
| 第196計算期間末日 | (2021年 2月10日) | 4,689,334,077 | 4,693,223,365 | 6,029 | 6,034 |
| 第197計算期間末日 | (2021年 3月10日) | 4,762,191,269 | 4,766,036,998 | 6,192 | 6,197 |
| 第198計算期間末日 | (2021年 4月12日) | 4,722,310,486 | 4,726,088,839 | 6,249 | 6,254 |
| 第199計算期間末日 | (2021年 5月10日) | 4,643,026,959 | 4,646,740,575 | 6,251 | 6,256 |
| 第200計算期間末日 | (2021年 6月10日) | 4,617,664,074 | 4,621,334,735 | 6,290 | 6,295 |
| 第201計算期間末日 | (2021年 7月12日) | 4,544,738,143 | 4,548,388,523 | 6,225 | 6,230 |
| 第202計算期間末日 | (2021年 8月10日) | 4,492,885,673 | 4,496,509,005 | 6,200 | 6,205 |
| 第203計算期間末日 | (2021年 9月10日) | 4,446,634,623 | 4,450,236,565 | 6,173 | 6,178 |
| 第204計算期間末日 | (2021年10月11日) | 4,475,461,969 | 4,479,037,717 | 6,258 | 6,263 |
| 第205計算期間末日 | (2021年11月10日) | 4,422,400,653 | 4,425,923,498 | 6,277 | 6,282 |
| 第206計算期間末日 | (2021年12月10日) | 4,361,363,088 | 4,364,864,917 | 6,227 | 6,232 |
| 第207計算期間末日 | (2022年 1月11日) | 4,380,137,096 | 4,383,602,953 | 6,319 | 6,324 |
| 第208計算期間末日 | (2022年 2月10日) | 4,119,365,423 | 4,122,633,838 | 6,302 | 6,307 |
| 第209計算期間末日 | (2022年 3月10日) | 4,051,730,572 | 4,054,972,955 | 6,248 | 6,253 |
| 第210計算期間末日 | (2022年 4月11日) | 4,239,127,958 | 4,242,325,205 | 6,629 | 6,634 |
| 第211計算期間末日 | (2022年 5月10日) | 4,306,215,917 | 4,309,383,723 | 6,797 | 6,802 |
| 第212計算期間末日 | (2022年 6月10日) | 4,389,145,772 | 4,392,270,033 | 7,024 | 7,029 |
| 第213計算期間末日 | (2022年 7月11日) | 4,363,868,735 | 4,366,974,218 | 7,026 | 7,031 |
| 第214計算期間末日 | (2022年 8月10日) | 4,319,296,300 | 4,322,390,262 | 6,980 | 6,985 |
| 第215計算期間末日 | (2022年 9月12日) | 4,495,703,821 | 4,498,784,032 | 7,298 | 7,303 |
| 第216計算期間末日 | (2022年10月11日) | 4,437,049,044 | 4,440,096,763 | 7,279 | 7,284 |
| 第217計算期間末日 | (2022年11月10日) | 4,450,656,678 | 4,453,678,911 | 7,363 | 7,368 |
| 第218計算期間末日 | (2022年12月12日) | 4,186,476,556 | 4,189,465,212 | 7,004 | 7,009 |
| 第219計算期間末日 | (2023年 1月10日) | 4,047,392,977 | 4,050,364,547 | 6,810 | 6,815 |
| 第220計算期間末日 | (2023年 2月10日) | 4,013,804,327 | 4,016,759,717 | 6,791 | 6,796 |
| 第221計算期間末日 | (2023年 3月10日) | 4,087,060,813 | 4,090,011,475 | 6,926 | 6,931 |
| 第222計算期間末日 | (2023年 4月10日) | 4,069,892,076 | 4,072,838,723 | 6,906 | 6,911 |
| 第223計算期間末日 | (2023年 5月10日) | 4,143,403,924 | 4,146,341,459 | 7,053 | 7,058 |
| 第224計算期間末日 | (2023年 6月12日) | 4,187,757,953 | 4,190,672,190 | 7,185 | 7,190 |
| 第225計算期間末日 | (2023年 7月10日) | 4,242,954,156 | 4,245,839,079 | 7,354 | 7,359 |
| 第226計算期間末日 | (2023年 8月10日) | 4,264,865,705 | 4,267,723,708 | 7,461 | 7,466 |
| 第227計算期間末日 | (2023年 9月11日) | 4,284,106,044 | 4,286,949,369 | 7,534 | 7,539 |
| 第228計算期間末日 | (2023年10月10日) | 4,318,222,438 | 4,321,064,693 | 7,596 | 7,601 |
| 第229計算期間末日 | (2023年11月10日) | 4,380,883,502 | 4,383,703,916 | 7,766 | 7,771 |
| 第230計算期間末日 | (2023年12月11日) | 4,254,658,971 | 4,257,475,215 | 7,554 | 7,559 |
| 第231計算期間末日 | (2024年 1月10日) | 4,253,783,776 | 4,256,579,371 | 7,608 | 7,613 |
| 第232計算期間末日 | (2024年 2月13日) | 4,311,262,150 | 4,314,021,637 | 7,812 | 7,817 |
| 第233計算期間末日 | (2024年 3月11日) | 4,236,216,934 | 4,238,959,087 | 7,724 | 7,729 |
| 第234計算期間末日 | (2024年 4月10日) | 4,351,494,469 | 4,354,231,464 | 7,949 | 7,954 |
| 第235計算期間末日 | (2024年 5月10日) | 4,416,841,830 | 4,419,557,633 | 8,132 | 8,137 |
| 第236計算期間末日 | (2024年 6月10日) | 4,427,919,483 | 4,430,622,425 | 8,191 | 8,196 |
| 第237計算期間末日 | (2024年 7月10日) | 4,581,798,383 | 4,584,495,142 | 8,495 | 8,500 |
| 第238計算期間末日 | (2024年 8月13日) | 4,201,406,855 | 4,204,087,954 | 7,835 | 7,840 |
| 2023年 8月末日 | 4,308,355,020 | ― | 7,562 | ― | |
| 9月末日 | 4,332,498,836 | ― | 7,628 | ― | |
| 10月末日 | 4,324,566,471 | ― | 7,644 | ― | |
| 11月末日 | 4,332,774,819 | ― | 7,681 | ― | |
| 12月末日 | 4,200,193,809 | ― | 7,509 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 4,292,134,259 | ― | 7,747 | ― | |
| 2月末日 | 4,334,167,684 | ― | 7,874 | ― | |
| 3月末日 | 4,332,808,251 | ― | 7,918 | ― | |
| 4月末日 | 4,433,236,501 | ― | 8,158 | ― | |
| 5月末日 | 4,432,761,616 | ― | 8,201 | ― | |
| 6月末日 | 4,542,505,473 | ― | 8,416 | ― | |
| 7月末日 | 4,317,786,438 | ― | 8,034 | ― | |
| 8月末日 | 4,158,031,315 | ― | 7,772 | ― | |
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