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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

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【提出】: 2016/10/13 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

平成28年7月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	1,463,910,984
Ⅱ 負債総額	28,719,171
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,435,191,813
Ⅳ 発行済口数	1,318,707,863	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0883 ( 1万口当たり 10,883	)

開示資料

決算

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