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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

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【提出】: 2017/10/19 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

平成29年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	1,316,997,252
Ⅱ 負債総額	370,075
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,316,627,177
Ⅳ 発行済口数	1,144,620,373	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1503 ( 1万口当たり 11,503	)

開示資料

決算

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