- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
| 令和 2年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,065,114,632 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,384,456 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,059,730,176 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 898,972,711 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1788 | |
| (10,000口当たり) | (11,788 | ) |
| 令和 2年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,065,114,632 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,384,456 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,059,730,176 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 898,972,711 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1788 | |
| (10,000口当たり) | (11,788 | ) |
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