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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

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【提出】: 2018/10/19 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

平成30年 7月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,170,401,674
Ⅱ 負債総額	3,792,100
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,166,609,574
Ⅳ 発行済口数	1,012,260,930	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1525
(10,000口当たり)	(11,525	)

開示資料

決算

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