世界投資適格債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 34,201,252,926 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 709,018,559 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,492,234,367 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,105,490,780 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,540 | 円 |
世界投資適格債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 543,533,752 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 321,929 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 543,211,823 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 430,862,915 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,608 | 円 |
世界投資適格債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 831,758,522 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,024,835 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 819,733,687 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 855,316,867 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,584 | 円 |
世界投資適格債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,149,233,321 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,867,272 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,143,366,049 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,242,105,450 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,100 | 円 |
世界投資適格債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 98,627,386 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,863 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,553,523 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 63,153,562 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 15,605 | 円 |
世界投資適格債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 620,547,502 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,424,383 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 604,123,119 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 746,140,038 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,097 | 円 |
世界投資適格債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅡ(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 7,165,218 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,165,179 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,145,331 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,028 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
マネー・プール マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 652,437,876 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 652,437,876 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 649,247,161 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,049 | 円 |
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