- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
| 令和 2年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,646,767,191 | |
| Ⅱ 負債総額 | 20,265,397 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,626,501,794 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,096,209,035 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9230 | |
| (10,000口当たり) | (9,230 | ) |
| 令和 2年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,646,767,191 | |
| Ⅱ 負債総額 | 20,265,397 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,626,501,794 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,096,209,035 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9230 | |
| (10,000口当たり) | (9,230 | ) |
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