- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
| 令和 4年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,709,602,730 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,627,706 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,707,975,024 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,143,887,793 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7209 | |
| (10,000口当たり) | (7,209 | ) |
| 令和 4年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,709,602,730 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,627,706 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,707,975,024 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,143,887,793 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7209 | |
| (10,000口当たり) | (7,209 | ) |
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