有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

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【提出】
2022/06/14 9:12
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額4,298,771,911
Ⅱ 負債総額3,555,251
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,295,216,660
Ⅳ 発行済口数5,167,574,086口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8312
(10,000口当たり)(8,312)

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